Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 48 496,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 28 504,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 372,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 11 550,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 78 429,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 19 977,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 131 913,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 38 626,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 515,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 217 689,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 557,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 35 261,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 9,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 714,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 329,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 000,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 122,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 022,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 065,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12 909,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 325,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 134,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 70 660,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 70 660,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 191 641,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 191 641,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 233,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 790,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 656,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 77,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 18 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 700,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 12 100,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 18 637,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов | 40204 | 16 228,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 51,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 2,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 19,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 10 644,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 34 224,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 11 136,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 37 772,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 7 994,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 457 866,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 29 464,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 74 101,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 278,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 390,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 525,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 403,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 41601 | 17 598,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 580,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 240,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 7 080,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 700,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 91 782,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 20 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 100,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 100,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 396 707,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 156,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 192 227,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 171 900,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 132 269,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 653,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 29 659,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 13 937,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 6 318,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 12,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 2,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 257,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 16 231,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 805,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 96,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 058,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 8 803,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 1 613,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 133,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 77 322,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 52 700,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 126 875,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 106 915,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 260 830,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 133 389,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 988,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 66 055,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 53,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 290,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 242,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 278,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 090,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 291,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 121 589,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 756,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 125,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 7 330,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 37,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 653,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 76 436,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 408 421,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 128 617,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 142,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 325,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 171,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 112,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 874,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 11 904,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 959,0000 | |
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
до востребования | 46501 | 67,0000 | |
Резервы на возможные потери | 46508 | 17,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 5,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 26 355,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 622,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 140,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 446,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 163,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 6 933,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 770,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 5 623,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 582,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 392,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 9 876,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 117,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 117,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 4,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 22,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 22,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 17 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 17,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 10 357,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 61 411,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 647,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 537,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 827,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 827,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 31,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 31,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 230,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 188,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 85,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 175,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 107,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 639,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 107,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 466,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 193,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 77,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 669,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 59 010,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 15 041,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 405,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 783,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 470,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 759,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 244,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 357,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 44 473,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 859,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 647,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 60,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 4,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 194,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 517,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 56 334,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 105,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 734 698,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 18 974,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 4 176,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 23,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 006,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 57 430,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 287 466,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 711 596,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 141 888,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 42 710,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 900,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 35 853,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 174,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 196,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 417,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 192 604,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 917 349,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 233,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 12,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 245,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 583 612,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 40 567 492,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 601,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 527,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?