Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 190,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 41 288,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 32 522,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 379,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 22 692,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 19 977,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 74 186,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 851,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 731,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 22 873,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 87 665,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 260,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 675,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 49 095,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 310,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 739,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 688,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 64 249,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 44 469,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 44 469,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 90 315,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 90 315,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 039,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 277,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10 344,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 31 809,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 38 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 734,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 26,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 82,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 18 933,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 107,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 539,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 252,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 123,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 997,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 14 838,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 077,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 391,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 22 636,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 238 801,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 650,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 870,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 871,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 992,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 959,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 5 643,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 1 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 245,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 48 755,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 39 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 29 511,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 155 972,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 154 854,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 64 927,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 357,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 19 604,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 584,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 256,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 19 954,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 486,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 8 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 686,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 24,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 48,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 782,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 38 621,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 17 320,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 39 740,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 50 515,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 173 665,0000 | |
| до востребования | 45209 | 95 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 718,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 155,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 908,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 833,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 581,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 834,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 700,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 10 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 237,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 213,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 451,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 286,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 24 738,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 35 584,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 400,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 090,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 101,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 600,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 135,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 405,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 139,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 56,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 10,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 9 998,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 234,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 449,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 263,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 233,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 527,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 131,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 239,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 502,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 619,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 502,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 34 990,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 507,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 777,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 670,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 348,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 12,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 6,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 28,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 575,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 116 530,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 936,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 867,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 320,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 614,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 317,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 317,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 31,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 117,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 598,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 30,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 56,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 92,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 77,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 86,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 240,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 451,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 020,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 313,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 77,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 55,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 236,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 990,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 418,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 136,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 861,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 212,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 652,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 20 801,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 857,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 17 024,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 22 341,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 144,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 436,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 146,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 27 076,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 954,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 428,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 667,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 002,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 278,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 322,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 87,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 35 103,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 25 653,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 247,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 7 042,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 15 379,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 43,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 281,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 27,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 14 324,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 406,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 35 339,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 395,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 623 443,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 12 498,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 15 847,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 32 536,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 51,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 643,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 36 790,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 175 253,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 897 987,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 27 983,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 073,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 37 149,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 676,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 607,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 193,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 814,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 417,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 34 699,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 874 027,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 262,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 261,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 66,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 463 415,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 14 175 732,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 273 158,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 14 591,0000 | |
Страница была полезной?