Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер
2726
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
нерезидентам | 10406 | 42 900,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 138,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 024,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 580,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 4 141,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 48 240,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 230,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 580 453,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 193 863,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 529 914,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 516,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 474,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 13 374,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 9,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 674,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 514,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 669 423,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 101 756,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 875,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 909,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 78,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 103,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 40,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 159,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 583,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 57 859,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 23 980,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 668,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 463,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 22,0000 | |
Материалы | 61008 | 19 966,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 745,0000 | |
Издания | 61010 | 17,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 19 118,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 734,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 19 135,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 32,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 51,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 170 251,0000 | |
Расходы | |||
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 159,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 996,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 128 340,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 236 364,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 543 257,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 67 640,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 14 016,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 6 461,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 010,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 487,0000 |
Страница была полезной?