Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер
2726
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 42 900,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 1 024,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 580,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 573 680,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 558,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 47 169,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20 156,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 118 940,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 843 533,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 648,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 223,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 404 662,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
до востребования | 31310 | 93,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 434 580,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 135 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 68 000,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 914 629,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 241 747,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 4 882,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 372,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 179,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 288,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 253,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 20,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 445,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 558,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 14 828,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 61,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 36,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 110 949,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 34 530,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 4 781,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 547,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 5 750,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 084,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 536,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 707 167,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 324 795,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1,0000 | |
Расходы | 70606 | 608 500,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 328 710,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 3,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 22 371,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 686,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 4 336,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 107,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 72 466,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 22 342,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 72 466,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 471,0000 |
Страница была полезной?