Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "СЕТЕВОЙ НЕФТЯНОЙ БАНК" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2720
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 48 636,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 344,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2 286,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 534,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 945,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 52 452,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 640,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 40 779,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 793,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 52 199,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 181,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 047,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 40 422,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 531,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 666,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 291,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 280,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 551,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 016,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 016,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 113,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 14 628,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 14 628,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 117 975,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 117 975,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 450,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 946,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 44 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 19 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 57 841,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 14 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 63 091,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 47,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 85,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 108,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 116 640,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 806,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 056,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 131 253,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 789,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 172,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 31 799,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 599,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 6 698,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 25 274,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 17 210,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 45 958,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 214,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 56 344,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 473 544,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 65 607,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 418,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 520,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 209,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 886,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 245 434,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 76 503,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 64 503,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 184 805,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 125 605,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 38 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 34 378,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 752,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 314,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 666,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 307,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 277,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 60 266,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 41 032,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 27 574,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 434,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 176,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 176,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 095,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 176,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 103,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 515,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 468,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 114,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 335,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 7 410,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 902,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 18 280,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 8 325,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 512,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 13 838,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 3 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 21 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 380,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 489,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 401,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 668,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 32,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 723,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 932,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 625,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 106,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 32,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 106,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 220,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 568,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 46,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 41,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 187 847,0000 | |
| Земля | 60404 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 11,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 091,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 986,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 103,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 944,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 176,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 23 587,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 449,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 22 929,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 22 840,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 031,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 381,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 25,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 131 463,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 657,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 973,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 525,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 663,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 304,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 126 069,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 466,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 280,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 289,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 204,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 126 946,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12 235,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 514,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 720,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 326 835,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 917 547,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 48 201,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 84 927,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 104,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 633,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 363,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 306,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 582,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 148 642,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 420 302,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 229 425,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 31 665,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 134 657,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 63 103,0000 | |
Страница была полезной?