Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2707
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 600 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 100 000,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 663 211,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 654 552,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 51 709,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 413 782,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 660,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 504 141,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 417 784,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 820,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 926,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 471,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 141 990,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 292,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 274,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 534 830,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 534 830,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 257 262,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 257 262,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 229,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 104 120,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 1 000 000,0000 | |
кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 500 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 35 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 200 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 900 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 116 089,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 74 454,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 856 844,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 277 073,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 208 595,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 70 564,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 112 537,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 627 837,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 256 200,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 16 439,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31609 | 28 902,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 669 400,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 200 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 14 166,0000 | |
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 29 367,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 329 406,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 31 799,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 3 437,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 24 984,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 5 955 777,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 55 107,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 60 615,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 12,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 339 143,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4,0000 | |
Физические лица | 40817 | 349 801,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 568,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 27 446,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 200 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 12 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 63 624,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 113 456,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 40 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 89 700,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 80 207,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 589 699,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 39 250,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 370 470,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 419,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 321 670,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 209 489,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 062 428,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 88 537,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 30 102,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 660,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 35,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 36 980,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 85,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 70,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 638,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 600,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 178 129,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 781 709,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 600,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 15 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 22,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 370 974,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 544 647,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 145 031,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 658 654,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 558 785,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 017 890,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 801 121,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 32 400,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 156 775,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1 568,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 28 700,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 80 282,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20 133,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 57 701,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 430 337,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 759 339,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 102 184,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 97,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17 518,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 951,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 467 895,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 539 097,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 761 310,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 124 290,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 3 166,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 2 678,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 230 188,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 220 090,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 655 471,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 152 542,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 236,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 3 632,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 14 774,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 169,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 268 427,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 531,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 33 303,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 57 165,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 738,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 220 641,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8 289,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 10,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 962,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 11 774,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 16,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 6 307,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 104 539,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 4 110,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 16 439,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 47107 | 28 902,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 6 372,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 325 999,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 39 955,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10 371,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 571 684,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 74 199,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 61 535,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 50 897,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 533,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 304,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 21 678,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 58 481,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 363 976,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 177 711,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 13 083,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 9 937,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 357 428,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 259 466,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 240 865,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 185 544,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 544 668,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 409 532,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 256 949,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 45 378,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 2 881,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 187,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 208 797,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 579 898,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 24 604,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 345 840,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 8 534,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 737,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 102 975,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 152,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 17 777,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 61 481,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24 491,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 16,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 085,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 210,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 36,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 248,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 676,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 198,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 127 849,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 52 876,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 202,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 858,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 26,0000 | |
Материалы | 61008 | 25,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 7 482,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 10 728,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10 673,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 351,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 446,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 1 028 091,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 99 113,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 701 494,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
Расходы | 70606 | 1 401 955,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 47 354,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 676 872,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 13 745,0000 | |
Финансовый результат прошлого года | |||
Доходы | 70701 | 10 143 495,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 30 761,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 10 832 787,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 16,0000 | |
Расходы | 70706 | 8 982 871,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 294 102,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 11 025 941,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 4,0000 | |
Налог на прибыль | 70711 | 128 137,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 822 993,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 714,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 495 547,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 192,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 391 631,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 49 910 105,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 36 758,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 862 817,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 264 862,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 68 285 419,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 500 000,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 6 542,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 16 332,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 124 229,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 27,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 38 398,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 192,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 704,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 079,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 54 590 429,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 70 192 135,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 067 946,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 814 536,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 52 320,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 295 912,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 15 185,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 067 150,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 53 581,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 569 660,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 309 836,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 245 672,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 102,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 104 642,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 000,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 639 539,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 464 205,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?