• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2707

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 400 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 18,0000
Резервный фонд 10701 70 000,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 174 357,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 327 302,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 883,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 313 538,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 494,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 110 285,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 371 151,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 199 799,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 248 728,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 052,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 921,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 152,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 767,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 303 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 134 659,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 290 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 51 299,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 438 915,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 617 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 128 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 18 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 85 112,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 128,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 480,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12 603,0000
Коммерческие организации 40702 2 996 670,0000
Некоммерческие организации 40703 15 615,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 33 292,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 129 873,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 65,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 965 194,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 556,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 27 696,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 35 847,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 79 481,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 395 022,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 33 535,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 31 369,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 300 155,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 673 421,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 204 222,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 086,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 35 322,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 95,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2 231,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1 316,0000
на срок свыше 3 лет 43807 600,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 25 649,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 693 187,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 4 479,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 776,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 222 180,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 901 908,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 919 331,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 444 402,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 257 526,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 440 696,0000
Резервы на возможные потери 45215 559 195,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 058,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 303 522,0000
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 12 920,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 517,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 136 265,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 278 091,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 39 460,0000
Резервы на возможные потери 45415 17 934,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 402,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40 204,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 730 888,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 187 697,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 981 682,0000
Резервы на возможные потери 45515 122 302,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 143 757,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 68 612,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 333 442,0000
Резервы на возможные потери 45615 27 291,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 150,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 809,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 894,0000
Резервы на возможные потери 45715 24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 50 100,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 472,0000
Физическим лицам 45815 17 565,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 49 447,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47005 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 144,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 25 649,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 919 022,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 812 189,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 55 635,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 954,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 812,0000
Требования по прочим операциям 47423 49,0000
Резервы на возможные потери 47425 16 632,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 149 631,0000
Требования по получению процентов 47427 7 102,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 101,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 120 154,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 16 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 800,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 997 464,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 732 428,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 80 263,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 28 806,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 39 131,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 297 466,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 36 740,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 11 392,0000
Прочих резидентов 50606 22 220,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 188,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 946,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 44 925,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 351 975,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 861,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 405 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 696 317,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 645 407,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 193 672,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402 1 315,0000
Векселя к исполнению 52406 41 087,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 741,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 215 796,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 455,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 781,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 151,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 17 133,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 150,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 701,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 457,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 272,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 95 342,0000
Амортизация основных средств 60601 33 714,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 443,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 1 202,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 32,0000
Материалы 61008 87,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 42,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 566,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 817,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 487 099,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 228 969,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 45 266,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 148 025,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 643 630,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 292,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 279 372,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 007 337,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 945 464,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 30 980 517,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 527 535,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 248 156,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 565,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 102 989,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 124,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 75 432,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 192,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 671,0000
Долги, списанные в убыток 91803 33,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 775 691,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 86 220 660,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 132 810,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 002,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 619 044,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 127 250,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 436 040,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 128 247,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 128 756,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 120 485,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14 487,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 133 135,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 984,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 601 348,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 128 247,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 437 904,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 128 650,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 128 247,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 29 121,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 115 901,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 4 584,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 134,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 575 735,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 20 020,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 093 081,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 462 768,0000
Страница была полезной?