Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ИНКАСБАНК"
Регистрационный номер
2685
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 262,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 495 726,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 011,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 11,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 61,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 48,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 925,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 031,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 791,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 511,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 46 762,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 87 618,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 998,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 604,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 658,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 634,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 47 779,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 707,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 31,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 31 436,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 151 353,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 482 484,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 647 427,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 519 855,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 205 074,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 75 747,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 150,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 232,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 68 861,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 25 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 350 908,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 64 039,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 64 039,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 324 137,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 324 137,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 671,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 458,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 3 666,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 68 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 680,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 18,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 361 767,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3 624,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 243,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 203,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 481,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 97,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 27 553,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 815,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 686,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 174 503,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 308,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 51 776,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 23 322,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 32 941,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 189 697,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 144 373,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 305,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 11,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 37,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 674,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 470,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 345,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 509,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 260,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 79 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 3 675,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 6 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 350,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 724,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 50 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 114,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 756,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 24 814,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 22 144,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 958,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 23 973,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 68,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 88 193,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 10 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 862,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 88 037,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 35 328,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 901,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 026,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 719,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 146 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 29 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 4 752,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 145,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 441,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 23,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 67,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 23 520,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 4 974,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 22 074,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 56 570,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 33 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 25 737,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 1 025,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 890,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 15 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 13 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 825,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 3 374,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 11 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 144,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 50 091,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 81 333,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 114 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 54 182,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 247 804,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 133 174,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 127 721,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 819 677,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 190 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 664 066,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 763,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 108,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 963,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 680,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 542,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 868,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 417,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 056,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 224,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 241,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 38,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 397,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 64,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 7 276,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 061,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 52,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46506 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 250,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 46807 | 7 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 3 672,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 5 223,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 107,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 190 136,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 131 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 66 065,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 498,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 12 879,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 489,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 485,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 100,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 567,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 795,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 48,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21 675,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 54,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16 326,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 35 153,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 42 363,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 690,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 3 566,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 9 734,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 8,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 4,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 5,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 475,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 126,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 79,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 12 498,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 31,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 612,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 87,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 154,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 100,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 196,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 338,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 675,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 898,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 007,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 102,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 300 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 250,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 220 234,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 407 840,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 91 416,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 63 516,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 200,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 834,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 130 326,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 13 565,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 364,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 97 577,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 297 508,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 690,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 775,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 141 833,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 416,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 14 602,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 26 117,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 31 236,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 135,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 923,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 295,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 12,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 059,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 452,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 241,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 363,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 115,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 724,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 23 821,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 15 922,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 771,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 724,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 080,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 061,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 431,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 113,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 289,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 2 268,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 6,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 56,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 220,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 14 233,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 14 233,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 48,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 133,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 085,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 45 479,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 8 313,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 772,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 107,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 110,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 212 832,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 262,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 132 103,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 56,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 33 678,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 390,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 285,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 3 105 719,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 591 534,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 695 818,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 870 933,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 386 275,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 036 811,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 180 890,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 400,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 247,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 35 451,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 81,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 3 204,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 792,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 268,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 239,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 245,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 914 954,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 401 595,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 255 462,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 127 796,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 547,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 201 845,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 936,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 358,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 5,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 255 908,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 480,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 169 221,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 142 640,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 936,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 17 764,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 304,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 776 577,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 071 178,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 705 703,0000 | |
Страница была полезной?