Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ИНКАСБАНК"
Регистрационный номер
2685
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 262,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 495 726,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 011,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 11,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 69,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 40,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 920,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 031,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 388,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 345,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 40 518,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 81 109,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 534,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 465,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 738,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 617,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 44 047,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 814,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 31,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 27 429,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 135 376,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 589 277,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 89 630,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 148 169,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 191 416,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67 673,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 26 195,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 171 264,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 445,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 445,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 161 415,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 161 415,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 100 464,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 558,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 85 110,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 9 954,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 185 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 116 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 3 070,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 177 718,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 784,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 7 600,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 000,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 148,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 141 533,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 22 964,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 061,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 548,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 694,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 822 159,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 53 418,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 447,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 500,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 654,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 270,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 546,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 256,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 135,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 874,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 22 618,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 655,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 48 297,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 449,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 278,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 48 431,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20 134,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 205,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 810,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10 672,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 28 370,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 021,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 159,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 655,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 48,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 22 696,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 942,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 998,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 19 525,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 818,0000 | |
| до востребования | 44609 | 283,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 1 470,0000 | |
| до востребования | 44809 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 630,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 14 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 17 619,0000 | |
| до востребования | 44909 | 8 440,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 3 969,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 990,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 6 000,0000 | |
| до востребования | 45009 | 130,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 90,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 108 245,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 172,0000 | |
| до востребования | 45109 | 24 912,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 996 602,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 105,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 79 279,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 383 466,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 402 399,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 695,0000 | |
| до востребования | 45209 | 335 245,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 500,0000 | |
| до востребования | 45309 | 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 630,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 402,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 875,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 571,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 447,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 41,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 079,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 768,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 064,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 222,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 177,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 332,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 490,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 31,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 114,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 12,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46506 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 46807 | 7 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 3 672,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 93,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 2 431,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 730 586,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 113 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 40 957,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47205 | 37,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 645,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 13 868,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 244,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 753,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 313,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 529,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 304,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 31 224,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 500,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 629,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 533,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 3 542,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 9 796,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для инвестирования | 50303 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 8,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 4,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 6,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 512,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 126,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 88,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 5 113,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 51,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 495,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 92,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 389,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 108 034,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 148 434,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 260 187,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 39 238,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 106 292,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 604,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 287 684,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 46 702,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 68 185,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 587,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 034,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 22 243,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 226,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 731,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 889,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 18 016,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 135,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 833,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 17,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 831,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 83,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 365,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 37,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 929,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 12,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 982,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 956,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 19 655,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 11 429,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 604,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 333,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 204,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 424,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 013,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 158,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 288,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 638,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 8,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 69,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 281,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 11 040,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 11 040,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 15 692,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 48,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 51,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 6 942,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 246,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 51 703,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 771,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 30 676,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 67 743,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 434,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 037,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 295,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 928,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 28 582,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 928,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 99 472,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 29 095,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 640,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 21 838,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 107,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 110,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 340 097,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 855 862,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 361,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 61,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 132 289,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 410,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 955 310,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 456 625,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 277 613,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 306 994,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 138 804,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 424 953,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 500,0000 | |
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 6 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 780,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 113 909,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 089,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 653,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 11,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 699,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 23 371,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 268,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 239,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 245,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 3 448,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 485,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 125 622,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 942 510,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 372 309,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 129 032,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 2 451,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 154 474,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 6 059,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 6 735,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 324,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 372 716,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 2 397,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 145 092,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 125 965,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 6 059,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 6 735,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 12 420,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 273,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 311 360,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 606 289,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 705 343,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?