• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ИНКАСБАНК"
Регистрационный номер
2685

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2 535,0000
негосударственным организациям 10204 595 776,0000
физическим лицам 10205 1 688,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 11,0000
негосударственным организациям 10304 61,0000
физическим лицам 10305 48,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 775,0000
Эмиссионный доход 10602 206 031,0000
Резервный фонд 10701 24 431,0000
Фонды специального назначения 10702 300 545,0000
Фонды накопления 10703 78 340,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 140 999,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 871,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 253,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 67 524,0000
Денежные средства в пути 20209 131 348,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 286,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 011 905,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 145 534,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 750,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 536 960,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 973,0000
Резервы на возможные потери 30126 10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 296,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 257,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 178,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 93 011,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 344,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 366 544,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 182,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 182,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 12 463,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 022,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 406 457,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 406 457,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 502 939,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 26 829,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 79 287,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 5,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 090,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 23,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 724,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 105 787,0000
Некоммерческие организации 40503 353,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 223,0000
Некоммерческие организации 40603 618,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 074,0000
Коммерческие организации 40702 1 497 280,0000
Некоммерческие организации 40703 91 519,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30 559,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 128 333,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 83,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 14,0000
Физические лица 40817 212 213,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 763,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 1 538,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 15 062,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 35,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 548,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1 608,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 6 178,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 250,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 40 543,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 44 852,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 16 445,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 35 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 310,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 118 632,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 108 231,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 215 150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 524 950,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 811 338,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 695,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 812,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 992,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 524,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 835,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 730,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 515,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 231,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 16 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 21 497,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 598 167,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 984,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 94 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 656 517,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 329 713,0000
на срок свыше 3 лет 45208 904 252,0000
Резервы на возможные потери 45215 829 802,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 010,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 088,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 211,0000
Резервы на возможные потери 45415 239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 161,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 370,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 641,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 831,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 315,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 100 676,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 211 751,0000
Резервы на возможные потери 45615 121 240,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 580,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000
Физическим лицам 45815 413,0000
Резервы на возможные потери 45818 39 757,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 537,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 566,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 53 377,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 820,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 664,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 128,0000
Резервы на возможные потери 47425 57 906,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 502,0000
Требования по получению процентов 47427 10 576,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 582,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 64 879,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 351 042,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 259 900,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 358,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 90,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 88,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 154,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 273 890,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 909 279,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 181 260,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 358 932,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 97 081,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 655 907,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 269 854,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 187 280,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 54 895,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 622,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 139 821,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 621,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 477,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 066,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 786,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 008,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 905,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 957,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 420,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 457,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 54,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 932,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 899,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 884,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 108 095,0000
Амортизация основных средств 60601 29 550,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 780,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 6,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 608,0000
Материалы 61008 1 530,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 714,0000
Издания 61010 70,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 783,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 61 434,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 778,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 81 909,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 305 969,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 515,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 692,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 132,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 75 348,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 12 410,0000
Другие расходы 70209 330 572,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 73 647,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 572,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39 982,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 34,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 24 036,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 99 675,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 164,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 695 336,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000
Разные ценности и документы 91202 24,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000
Бланки 91207 119,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 113 309,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 907 285,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 013 011,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 902 266,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 254 595,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 294,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 373 068,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 307,0000
Арендованные основные средства 91503 20 735,0000
Арендованное другое имущество 91504 37,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 61 563,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 64 228,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 412 599,0000
Долги, списанные в убыток 91803 299,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 740 972,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 10 214 063,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 53 631,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 069 923,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 505,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 1 539 094,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 113,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 489 871,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 53 744,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 028 965,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 4 048,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 1 539 094,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 457,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 530 829,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 602 689,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 131,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 001 925,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 600 895,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 4,0000
Страница была полезной?