Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ИНКАСБАНК"
Регистрационный номер
2685
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 600 119,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34 775,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 206 031,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 30 799,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 421 238,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 78 340,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 230 454,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 198,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 275,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 141 599,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 765,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 302,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 825 741,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 258 441,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 267 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 198 839,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 174,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 155,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 78 343,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 104 461,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7 399,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14 433,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 465 185,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 465 185,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 222 316,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 222 316,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 144,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 515,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 184 768,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 87 528,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 49 451,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 127,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 412,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 985 844,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17 974,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 141,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 8,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 23 579,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 83,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 14,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 413 158,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13 786,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 041,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 34,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 659,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 895 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 545 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 161 185,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 994,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 91 747,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 71 361,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 505 551,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 153 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 572 833,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 273,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 646,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 761,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 407,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 99,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 851,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 601,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 273,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 20 520,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 129 994,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 310 145,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 387 194,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 504 262,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 484 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 541 042,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 181,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 557,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 39 328,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 111 536,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 814,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 402 854,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 309 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 210 063,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 183 889,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 100,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 181 327,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 233,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 513,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 393,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 11 393,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 94 364,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 795,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 713,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 54 854,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 86 798,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 003,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 697,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 930,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 120 367,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 121 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 952,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 88,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 88,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 55 780,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 39 850,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 851,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 43 726,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 78 540,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 140 487,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 112 596,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 172 670,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 45 793,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 858,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 57 211,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 183 558,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 44 453,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 809,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 42 260,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 068,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 56,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 298,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 40,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 967,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 191,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 108,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 66,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 461,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 548,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 932,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 447,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 127 285,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 765,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 881,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 169,0000 | |
| Материалы | 61008 | 898,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 131,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 154,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 136 489,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 319,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 323 185,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 192,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 323 415,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 39 112,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 67 985,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 19 807,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 329 862,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 22 796,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 288 632,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 121 671,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 738,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 48 911,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 100 421,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 323,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 989 303,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 36,0000 | |
| Бланки | 91207 | 76,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 839,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 010 143,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 820 716,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 189 790,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 630 265,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 244 683,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 831 558,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 629,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 327,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 51,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 162 083,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 64 226,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 412 453,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 467 662,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 007 603,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 462 652,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 838 750,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 515,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 292 633,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 463 151,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 831 507,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 048,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 283 611,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6 744,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 467,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 9 022,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 618 410,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 17 049 763,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 867,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 567 800,0000 | |
Страница была полезной?