Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ИНКАСБАНК"
Регистрационный номер
2685
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 200,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 595 776,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 023,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 11,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 61,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 48,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 049,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 206 031,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 221,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 897,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 72 640,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 89 813,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 745,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 724,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 735,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 382,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 006,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 568,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 156 620,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 537 534,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 580 176,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 518,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 152 186,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 49 668,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 80,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 47 657,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 425,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 319 251,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 131 314,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 131 314,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 468 596,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 468 596,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 918,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 132,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 63 680,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 231 840,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 175 120,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 200 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 29,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 13 086,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 138,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 17,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 380,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 586,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 111,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 75,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 329,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 108 780,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 244,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 508,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 338,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 459,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 648 257,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 46 088,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 281,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 30,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 348,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 238,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 894,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 16,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 33,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 552,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5 625,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 991,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 8,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 370,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 159 757,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 869,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 771,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 79 864,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 87 803,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 433,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 017,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 418,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 631,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 98,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 25 472,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 385,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 99 561,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 65 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 10 886,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 1 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 156,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 8 591,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4 349,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 372,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 954,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 157 455,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 118 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 32 803,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 752 537,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 35 485,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 336 551,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 368 941,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 19 859,0000 | |
| до востребования | 45209 | 955 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 250 935,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 57,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 37,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 441,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 402,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 512,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 288,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 088,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 362,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 673,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 769,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 14 282,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 305 310,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 146,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 210 266,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 100,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 46807 | 7 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 1 469,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 4 878,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 102 538,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 74 547,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 021,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 139,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 350,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 660,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 52 223,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 51 811,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 166,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 494,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 067,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 087,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 940,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 67 113,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 67 202,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 726,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 12 020,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 2 687,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 3,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 49,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 212,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 90,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 475,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 512,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 181,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 660,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 84,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 170 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 610 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 800,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 3 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 17 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 9 065,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 123 125,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 12 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 623,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 298,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 376,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 74 566,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 350,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 60 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 790,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 579,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 558,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 17 617,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 141,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 160,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 712,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 798,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 018,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 596,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 477,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 760,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 29 730,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 21 197,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 937,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 10 690,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 3 793,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 579,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 165,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 193,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 344,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 303,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 6,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 14,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 377,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 18 335,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 18 335,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 45,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 157,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 201,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 110 093,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 700,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 50 583,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 77,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 449 003,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 090,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 453,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 110,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 879,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 39 840,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 25 818,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 520 905,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 66 030,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 18 321,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 43 722,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 204,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 110,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 94,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 37,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 250 620,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 387,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 661 403,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 303,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 872,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 324,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 464,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 441,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 443,0000 | |
| Бланки | 91207 | 148,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 113,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 391 029,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 593 102,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 567 253,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 219 850,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 306,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 400,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 325,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 39 500,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 151,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 4 279,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 122 376,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 477,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 016,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 228 269,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 647 661,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 38 211,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 25 516,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 32 319,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 115 247,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 344,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 38 208,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 22 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 95 104,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 25 880,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 29 792,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 055 404,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 385 797,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 641 963,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 27 662,0000 | |
Страница была полезной?