• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 572 000,0000
Непокрытый убыток 10901 45 310,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 166,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 674,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 305 949,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 854,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 224,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 850,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 19 922,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 39 802,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 15 477,0000
Некоммерческие организации 40703 1 371,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 86,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 984,0000
Физические лица 40817 111,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 43 899,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 23,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 107 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 324 733,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 2 493 475,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 1 662 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 93 000,0000
на срок свыше 3 лет 45208 78 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 36 623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты до востребования 45508 4 342 254,0000
Резервы на возможные потери 45515 65 134,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 130 315,0000
Физическим лицам 45815 67 196,0000
Резервы на возможные потери 45818 142 536,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 560,0000
Физическим лицам 45915 20 411,0000
Резервы на возможные потери 45918 939,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 103 521,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 62,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 106,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 367,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 276,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 477,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 886,0000
Резервы на возможные потери 47425 21 735,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 154 427,0000
Требования по получению процентов 47427 236 965,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 82 354,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 58 498,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 154,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 978,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 19 939,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 095,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 118 871,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 18 910,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 301,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 643,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 085,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 390,0000
Амортизация основных средств 60601 14 508,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 200,0000
Запасы
Запасные части 61002 167,0000
Материалы 61008 1 518,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 349,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 947,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 73 374,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 2 036 578,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 204 726,0000
Расходы 70606 1 773 958,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 217 020,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 947 004,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 36 383,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 584,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 112,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 66,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 742 143,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 190 117,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 193,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 74 788,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 134,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 969,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 811,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 000,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 007 182,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 028 122,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 947 004,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 947 004,0000
Страница была полезной?