Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 204 900,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 146 100,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 65 100,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 14 046,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 228 643,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 34 771,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 33 434,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 500,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 6 267,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 75 540,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 368,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 208,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 486,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 138 850,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 58 982,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 61 030,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 619,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
до востребования | 31310 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 90 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 38 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 25 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 13 780,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 738,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 7,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 186 020,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 061,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 1 891,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 38,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 678 309,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 201 234,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 75,0000 | |
Прочие счета | |||
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 9,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 9 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 152 488,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 227,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 165 284,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 311,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 137 490,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 709,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 523 813,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 565 779,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 60 305,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 165 483,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 140 187,0000 | |
до востребования | 45209 | 340 903,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 153 682,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 1 200,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 26 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 13 425,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 358,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 518,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 83 320,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 424,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 7 003,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 572,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 572,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 173 723,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8 263,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 905,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 408,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 230 058,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 230 058,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 427,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 121,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 5,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 6 333,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 868,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 830,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 428,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 38 050,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 3 336,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 33,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 41,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 20,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 25,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 11 637,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 116,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 300 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 106 467,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 500,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 966 990,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 598,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 21,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 166,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 276,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 180,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 867,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 122,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 7,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 29 247,0000 | |
Земля | 60404 | 5,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 7 251,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 243,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Арендные обязательства | 60806 | 39,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 290,0000 | |
Материалы | 61008 | 216,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 372,0000 | |
Издания | 61010 | 26,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 77,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 615,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 263 692,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 85 568,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 96 015,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 29 633,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 125 580,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 68,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 645 064,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 227 660,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 200 496,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 237 088,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 325 296,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 449 874,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 509 173,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 630 887,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 198 508,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 366 290,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 194 887,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 408 022,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 766,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 2 613,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 166,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 112 082,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 284 746,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 086,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 102,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 188,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 274,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 902 683,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 199 182,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 199 247,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 48,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 249 249,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 654 595,0000 |
Страница была полезной?