Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"
Регистрационный номер
2654
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 193 620,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 236 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 112 342,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 104,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 74 557,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 601,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 218 610,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 740,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 825,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 567,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 73 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 12 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 26 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 14 690,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 23 426,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 177 933,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 69,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 516 549,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 687,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 552,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 444,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 97 230,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 225,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 120 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 14 837,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 771,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 213 706,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 11 419,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 497,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 29 295,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 881,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 74 166,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 162 793,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 457 068,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 600,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 125,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 102 831,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 64 038,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 373 080,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 953,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 485,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 29 380,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 953,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 70 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 46 990,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 240 603,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 797 932,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 589 772,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 106 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 158 740,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 26 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 71 023,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 422 154,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 395 884,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 632 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 144 642,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 54 400,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 742,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 35 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 881,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 108 905,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 24 713,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 5 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 106 303,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 815,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 877,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 32 510,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 528,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 65,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 20 801,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 75 005,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 381,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 18 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 552,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 874,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 193,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 866,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 261,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 054,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 60 964,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 94 964,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 240,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 986,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 38,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 999,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 38,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 923,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 279,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 16 251,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 936,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 995,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 33,0000 | |
| Материалы | 61008 | 137,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 101,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 712,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 58 915,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 955 984,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 804 921,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 9 634,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 784 966,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 795 708,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 532,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 36 603,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 134,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 290 973,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 520 109,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 30 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 567 413,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 40 949,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 343,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 37 772,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 18 838,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 310 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 483 721,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 18 301,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 10 920,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 35 863,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 689 424,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 714 542,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5,0000 | |
Страница была полезной?