Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"
Регистрационный номер
2654
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 193 620,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 236 450,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 112 342,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 104,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 96 607,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 502,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 225 609,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 718,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 107 392,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 33 617,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 16,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 16,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 75,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 25 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 12 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 193 666,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 20 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 55 364,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 101,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 582 054,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 8 014,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 912,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 652,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 133 263,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 133,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 200,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 44 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 140 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 363 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 197 671,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 11 989,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 188 135,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 166 993,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 218 667,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 613 110,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 102,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 125,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 49 095,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 351 281,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 249,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 043,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43707 | 0,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 24 547,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 051,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 101 733,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 278 397,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 148 786,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 806 176,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 454 865,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 42 967,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 203 488,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15 000,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 800,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 101 137,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 511 021,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 423 389,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 541 037,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 94 393,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 54 400,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 166,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 29 880,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 1 949,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 76 653,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 23 309,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 86 901,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 554,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 33,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 33 459,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 716,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 23,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 23 366,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 68 775,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 9 255,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 16 035,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 4 543,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 101,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 2 750,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 211,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 5 860,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 240,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 31 641,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 4 017,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 802,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 38,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 38,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 221,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 147,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 820,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 075,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 19 031,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 18 555,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 313,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 480,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 23,0000 | |
Материалы | 61008 | 299,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 16,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 64,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 422,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 29 691,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 2 313 317,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 364 803,0000 | |
Расходы | 70606 | 2 245 296,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 362 785,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 412,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 19 970,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 247 681,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 239 711,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 30 240,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 865 680,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 44 709,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 23 716,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 211 452,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 81 704,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 287 517,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 16 029,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 10 920,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 27,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 31 084,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 186 744,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 923 697,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7,0000 |
Страница была полезной?