Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "НООСФЕРА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2650
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 19 571,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 429,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 55,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 11 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 265,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 783,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 183,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 182,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 302,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 501,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 69,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 107,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 3 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 137,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 242,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 417,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 954,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 725,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 450,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 025,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 238,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 4 039,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 3 992,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 16 696,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 636,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 49 924,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 308,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 768,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 7 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 587,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 265,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 673,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 310,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 256,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 025,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 693,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 161,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 687,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 240,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 18,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 63,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 459,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 161,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 816,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 842,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 81,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 25,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 50,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 630,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 650,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 24 850,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 38 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 059,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 059,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 87,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 133,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 27,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 096,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 752,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 21,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 66,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 225,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 59,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 680,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 292,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 866,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 37,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 236,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 309,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 446,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 846,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 602,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 496,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 58 800,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 779,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 570,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 384,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 74 702,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 174 297,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 19 739,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 517,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 218,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 307,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 826,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 323 489,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2,0000 | |
Страница была полезной?