Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2645
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 81 590,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 198 410,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 214,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 998,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 346,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 654,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 679,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 181,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 045 807,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 656,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 682,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 83 707,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 810,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 100,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 539,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 19 296,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 942 278,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 942 278,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 092 475,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 092 475,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 40 638,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 36 911,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 65 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 27 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 25 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 17 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 442,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 92,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 134,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 973 356,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 23 879,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 553,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 104 656,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 298,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 31 516,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 3,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 701,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 2,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 34,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 139,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 18,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 18 830,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 114 683,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 292 828,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 875,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 788,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 900,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 26,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 1 320,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 5 677,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 795,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 17 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 335,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 103 165,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 66 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 206 309,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 55 942,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 831,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 75,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 201,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 540,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 6 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 14 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 21 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 173 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 590,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 667,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 42,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 220,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 661,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 120 491,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 197 088,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 295 275,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 148 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 014,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 576,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 31 309,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 42 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 430,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 614,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 095,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 318,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 33 707,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 129,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 678,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 059,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 690,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 219,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 14 512,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 581,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 141,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 006,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 386,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 881,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 321,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 232,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 747,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 097,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 11,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 17 189,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 150,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 250,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 112,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 926,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 841,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 39,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 319,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 57,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 97,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 83,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 44,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 124,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 062,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 734,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 493,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 377,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 310,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 120,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 080,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 256,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 219,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 3 037,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 323,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 232 338,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 2 211,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 482,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 180,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 40 486,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 263 344,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 588 922,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 391 932,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 883,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 39 221,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 122,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 186,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 392 612,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 188 589,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 37 932,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 37 932,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Страница была полезной?