• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 4 903,0000
физическим лицам 10405 128 097,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 814,0000
Резервный фонд 10701 21 457,0000
Фонды специального назначения 10702 132,0000
Фонды накопления 10703 257,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 019,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 879,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 846,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 807,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 788,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 780,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 22 482,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 482,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 112 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 112 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 079,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 778,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 774,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 314,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 109,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 497,0000
Коммерческие организации 40702 56 611,0000
Некоммерческие организации 40703 440,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 293,0000
Физические лица 40817 73,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 118,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 22 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 544,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 83 650,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 49 419,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 205 971,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 182 391,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 265,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 149,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 200,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 7 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 329,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 66 227,0000
на срок свыше 3 лет 45208 22 449,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 962,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 904,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 007,0000
Резервы на возможные потери 45415 605,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30 181,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 287,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 129 507,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100 644,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 74 502,0000
Резервы на возможные потери 45515 14 784,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 784,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 582,0000
Физическим лицам 45815 17 227,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 678,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000
Физическим лицам 45915 170,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 15 440,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 503,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 512,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 813,0000
Требования по получению процентов 47427 4 127,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 530,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 542,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 15 440,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 20 341,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 101 290,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 117,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 930,0000
Резервы на возможные потери 51510 9,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 107,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 455,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 901,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 114,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 279,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 957,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 941,0000
Амортизация основных средств 60601 5 204,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 236,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 5,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 66,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 140,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 439,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 210,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 022,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 890,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 179,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 764,0000
Другие доходы 70107 54 898,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 727,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 259,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 520,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 448,0000
Другие расходы 70209 49 466,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 39 726,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 646,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 711,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 135,0000
Бланки 91207 3,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 33,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 189,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 374 501,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 777 287,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20 407,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 15 440,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 252,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 995,0000
Арендованное другое имущество 91504 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 805,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 739,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 137,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 692,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 280 963,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 390 368 078,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 390 218 079,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 150 000,0000
Страница была полезной?