• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
БайкалБанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2632

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 30,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 79 979,0000
государственным организациям 10203 4 115,0000
негосударственным организациям 10204 152 215,0000
физическим лицам 10205 61,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 80,0000
негосударственным организациям 10304 471,0000
физическим лицам 10305 49,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 15 034,0000
Резервный фонд 10701 53 207,0000
Фонды специального назначения 10702 847,0000
Фонды накопления 10703 108,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 744,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 561,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 75 274,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 101 173,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 099,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 42 610,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 43 284,0000
Резервы на возможные потери 20321 433,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 292 593,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 149 030,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 997,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 329,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 344,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 28,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 503,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 102,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 115 465,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 115 465,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 11 589,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 589,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 169,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 456,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 228 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 151 331,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 118 964,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 88,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 592,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 212,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 961,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 41,0000
Коммерческие организации 40502 14 350,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 708,0000
Некоммерческие организации 40603 3 195,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 16,0000
Коммерческие организации 40702 483 749,0000
Некоммерческие организации 40703 5 891,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 90 755,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 130,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 12,0000
Физические лица 40817 428 233,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 115,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 48,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 203,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 8 040,0000
на срок свыше 3 лет 42007 8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 26 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 47 241,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 602,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 29 308,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 113 086,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 281 139,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 27 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 22,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 14,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 400,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 13 400,0000
Резервы на возможные потери 44215 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 76 158,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 953,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 226 711,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 401 893,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 272,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 139,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 030,0000
Резервы на возможные потери 45315 56,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 42 394,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 247,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 121,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 022,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 710,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 227 552,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 008,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 60 782,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 031,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 238,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 014,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 344,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 13 996,0000
Физическим лицам 45815 10 367,0000
Резервы на возможные потери 45818 50 353,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 33,0000
Физическим лицам 45915 1 533,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 29 199,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 148,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 623,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 689,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 836,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 324,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 171,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 739,0000
Требования по получению процентов 47427 4 235,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 714,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 770,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 196,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 949,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 29,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 350,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 350,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 452,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 650,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 298,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 58,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 71,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 393,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 733,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 81,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 49,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 52,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 543,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 965,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 119,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 672,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 360,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 68,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 543,0000
Резервы на возможные потери 60324 871,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 167 598,0000
Земля 60404 580,0000
Амортизация основных средств 60601 49 173,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 39 449,0000
Оборудование к установке 60702 42,0000
Запасы
Запасные части 61002 708,0000
Материалы 61008 2 316,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 118,0000
Издания 61010 28,0000
Внеоборотные запасы 61011 24 896,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 148,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 541,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 301,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 102,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 55 753,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 546,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 87 190,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 385 382,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 14,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 403,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 183 227,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 872 929,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 766 399,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 071,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 53 313,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 87,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 088,0000
Арендованные основные средства 91503 23 802,0000
Арендованное другое имущество 91504 439,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 353,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 609,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 345,0000
Долги, списанные в убыток 91803 174,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 803,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 371 039,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 72 092,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 256 108,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 104,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 27,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 95,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 25 595,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 251 121,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 102 393,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 104,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 27,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 95,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 281,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 735 959,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 969 046,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 766 915,0000
Страница была полезной?