• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
БайкалБанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2632

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 30,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 79 979,0000
государственным организациям 10203 4 115,0000
негосударственным организациям 10204 152 215,0000
физическим лицам 10205 61,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 80,0000
негосударственным организациям 10304 471,0000
физическим лицам 10305 49,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 15 395,0000
Резервный фонд 10701 41 071,0000
Фонды специального назначения 10702 490,0000
Фонды накопления 10703 108,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 670,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 001,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 807,0000
Денежные средства в пути 20209 236,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 38 360,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 006,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 3 648,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 46 378,0000
Резервы на возможные потери 20321 464,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 140 075,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 181 242,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 623,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 450,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 828,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 17,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 491,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 20,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 139 381,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 139 381,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 11 589,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 589,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 024,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 145,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 65 794,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 148 095,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 341,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 176,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 532,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 159,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 45,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 19 778,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 33,0000
Коммерческие организации 40502 7 844,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 258,0000
Некоммерческие организации 40603 3 485,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 561,0000
Коммерческие организации 40702 296 622,0000
Некоммерческие организации 40703 6 505,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 70 802,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 108,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 12,0000
Физические лица 40817 462 472,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 189,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 550,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 7 670,0000
на срок свыше 3 лет 42007 8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 205,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 40 320,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 421,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 37 322,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 135 294,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 276 531,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 223,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 71,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 57,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 400,0000
Резервы на возможные потери 44615 6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 138 812,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 440 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 239 416,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 297,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 040,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 699,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 051,0000
Резервы на возможные потери 45315 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 55 379,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 770,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 118,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 016,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 735,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 460,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 529,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 156,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 103 227,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 717,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 56 750,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 837,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 247,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 357,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 666,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 488,0000
Физическим лицам 45815 6 612,0000
Резервы на возможные потери 45818 42 479,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 104,0000
Физическим лицам 45915 1 016,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 21 425,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 49,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 414,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 969,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 406,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 886,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 493,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 772,0000
Требования по получению процентов 47427 5 534,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 491,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 654,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 545,0000
Прочих резидентов 50606 1 319,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 211,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 090,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 79,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 350,0000
Резервы на возможные потери 51510 175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 481,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 135,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 20,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 9,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 101,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 951,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 63,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 67,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 573,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 41,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 295,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5 762,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 183,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 672,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 039,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 39,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 161,0000
Резервы на возможные потери 60324 235,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 147 334,0000
Земля 60404 580,0000
Амортизация основных средств 60601 42 206,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 724,0000
Оборудование к установке 60702 42,0000
Запасы
Запасные части 61002 92,0000
Материалы 61008 3 958,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 105,0000
Издания 61010 9,0000
Внеоборотные запасы 61011 33 973,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 6 083,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 201,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 685,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 273,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 31 291,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 524,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 737,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 24 165,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 26 993,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 504,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 580,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 200,0000
Другие доходы 70107 45 876,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 038,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 944,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 671,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 110,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 031,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 12 711,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 41 211,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 751,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 21 097,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 562,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 471,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 279,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 118 192,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 447 764,0000
Разные ценности и документы 91202 26,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 37 740,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 230 003,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 817 286,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 126 371,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 126,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 153 361,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 920,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 417,0000
Арендованные основные средства 91503 24 214,0000
Арендованное другое имущество 91504 439,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 981,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 609,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 008,0000
Долги, списанные в убыток 91803 174,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 191 101,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 852 538,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 64 959,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 15 663,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 39,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 196,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 30 470,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 13 801,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 97 010,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 39,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 196,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 281,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 694 394,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 888 273,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 806 122,0000
Страница была полезной?