Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
БайкалБанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2632
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 30,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 79 979,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 115,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 105 215,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 61,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 80,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 471,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 49,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15 395,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 431,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 408,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 108,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 041,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 635,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 44 687,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 77 844,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 381,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 997,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 2,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 32 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 321,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 481,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 109 065,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 23 339,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 479,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 859,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 851,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 26 887,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 26 887,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 12 089,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 12 089,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 313,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 325,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 175 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 53 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 110 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 305 401,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 195 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 314,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 527,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 277,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 71,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 72,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 403,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 10 832,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 233,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 2 046,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 4 340,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 32,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 10 896,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 508,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 97 618,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 715,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 45 301,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 54,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 41,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 039,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 6 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 205,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 24 979,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 647,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 59 279,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 116 358,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 136 992,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 145,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 338 774,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 699,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 714,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 56,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 8 877,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 315 197,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 142,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 399,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 192 976,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 277 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 617,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 180,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 523,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 11,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 85 754,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 8 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 245,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 38 996,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 170,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 345,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 948,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 462,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 36 932,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 352,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 55 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 252,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 292,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 796,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 10 300,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 164,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 773,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 37,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 6,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 143,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 25 045,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 51 464,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 517,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 585,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 612,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 52 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 059,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 540,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 872,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 530,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 199,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 390,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 1 699,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 13 072,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 79,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 772,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 297,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 105 118,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 570,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 39 850,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 210,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 84,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 18,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 212,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 21,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 33,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 045,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 423,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 63,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 134,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 23,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 218,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 17,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 14,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 682,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 288,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 273,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 139 442,0000 | |
| Земля | 60404 | 98,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 33 689,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 43 958,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 42,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 264,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 854,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 46,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 14 880,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 13,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 19,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 123,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 869,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 4 116,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 481,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 881,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 2 625,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 946,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 410,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 897,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 20,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 23 714,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 288,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 851,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 106,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 50,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 606,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 176,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 28 768,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 521,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 20 543,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 5 221,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 387,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 498,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 116 787,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 401 112,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 30 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 186 383,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 226 696,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 733 232,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 770,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 113 637,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 929,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 417,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 715,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 355,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 266,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 663,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 144 037,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 709 353,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 154 894,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 58 175,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 21,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 91,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 331,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 6 069,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 61 013,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 158 124,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 22,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 91,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 331,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 486 537,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 563 548,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 923 005,0000 | |
Страница была полезной?