• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
БайкалБанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2632

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 30,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 79 979,0000
государственным организациям 10203 4 115,0000
негосударственным организациям 10204 76 215,0000
физическим лицам 10205 61,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 80,0000
негосударственным организациям 10304 471,0000
физическим лицам 10305 49,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 310,0000
Резервный фонд 10701 28 431,0000
Фонды специального назначения 10702 1 327,0000
Фонды накопления 10703 112,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 673,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 711,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 822,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 80 495,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 673,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 44 960,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 240,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 95 748,0000
Резервы на возможные потери 20321 957,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 980,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 174 796,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 265,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 628,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 625,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 960,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 20,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 14,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 275,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 156 911,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 156 911,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 12 677,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 677,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 381,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 306,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 107 130,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 5 843,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 190,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 282 299,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 7 075,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 397,0000
Средства местных бюджетов 40204 78 680,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 317,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 995,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 439,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 910,0000
Коммерческие организации 40502 5 806,0000
Некоммерческие организации 40503 410,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 18 371,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 32 900,0000
Коммерческие организации 40602 944,0000
Некоммерческие организации 40603 8 983,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 149 444,0000
Некоммерческие организации 40703 9 236,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 49,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30 622,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 12,0000
Физические лица 40817 46,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 302,0000
Невыплаченные переводы 40905 167,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 427,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 203,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 170,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 106,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 62 792,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 164 995,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 30 874,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 657,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 240 665,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 761,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 44,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 159,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 500,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44701 8 980,0000
Резервы на возможные потери 44715 90,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 61,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 142 236,0000
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 49 058,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 985,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 174 957,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 146 973,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 438,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 222,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 63 544,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 974,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 650,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 332,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 939,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 485,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 308,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 334,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 397,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 203,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 195,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 59 741,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 365,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 300,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 962,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 10 300,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 413,0000
Физическим лицам 45815 1 240,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 946,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000
Физическим лицам 45915 120,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 30 723,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 18 270,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 41 996,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 097,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 588,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 203,0000
Требования по прочим операциям 47423 52 870,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 629,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 347,0000
Требования по получению процентов 47427 2 646,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 772,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 254,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 112,0000
По договорам займа 50613 1 336,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 207,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 29,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 70,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 124,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 366,0000
Резервы на возможные потери 51510 6,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 275,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 670,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 810,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 84,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 18,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 36,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 578,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 002,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 568,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 118,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 193,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 164,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 177,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 055,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 3,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 326,0000
Резервы на возможные потери 60324 301,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 118 233,0000
Земля 60404 45,0000
Резервы на возможные потери 60405 50,0000
Амортизация основных средств 60601 24 619,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 988,0000
Оборудование к установке 60702 42,0000
Запасы
Запасные части 61002 279,0000
Материалы 61008 2 526,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 343,0000
Издания 61010 12,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 129,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 32,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 230,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 608,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 132,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 207,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 128 585,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 111,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 426 857,0000
Выставленные аккредитивы 90907 302,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 516,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 653,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 265 561,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 652 289,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 117 052,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 387,0000
Арендованные основные средства 91503 5 103,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 873,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 663,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 126 568,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 554 401,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 302 123,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 180 373,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 158,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 5 814,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 177 339,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 310 971,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 158,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 591 838,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 106 475,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 485 385,0000
Страница была полезной?