Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
БайкалБанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2632
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 30,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 9 565,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 150 269,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 536,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 80,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 471,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 49,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 309,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 431,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 507,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 112,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 662,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 940,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 216,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 428,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 043,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 679,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 794,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 217,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 102 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 1 025,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 64 681,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 360 808,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 294,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 52 703,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 810,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 862,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 270,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 421,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 75 884,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 75 884,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 019,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 019,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 906,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 546,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 60 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 220 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 71 289,0000 | |
| до востребования | 31310 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 400,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 42,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 155,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 119 275,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 332,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 96,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 18 957,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 406,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 477,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 440,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 451,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 3 125,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 45,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 20 861,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 20 561,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 7 161,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 316,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 76 346,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 230,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 123,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 52 320,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 350,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 15,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 467,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 96 150,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 672,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 835,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 61 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 59 240,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 21 724,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 420,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 205 592,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 8 840,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 21 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 217,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 27,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 13 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 131,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 37,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 32 967,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 110,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 517,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 133 607,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 46 998,0000 | |
| до востребования | 45209 | 82 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 22 355,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 338,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 32 991,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 982,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 004,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 977,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 945,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 39 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 307,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 300,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 362,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 10 300,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 320,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 952,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 47,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 25 269,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 823,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 322,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 536,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 732,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 165,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 81 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 707,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 546,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 257,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 268,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 927,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 9 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 98,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам займа | 50613 | 1 438,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 300,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 33,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 975,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 92,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 11,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 123 484,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 974,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 35 565,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 13 150,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 773,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 933,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 170,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 365,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 871,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 84,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 18,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 260,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 981,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 522,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 706,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 369,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 30,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 730,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 24,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 150,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 173,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 089,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 135,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 96 652,0000 | |
| Земля | 60404 | 45,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 264,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21 655,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 42,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 358,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 344,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 252,0000 | |
| Издания | 61010 | 11,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 652,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 19,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 880,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 15 549,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 804,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 713,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 24 680,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 323,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 201,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 695,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 651,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 700,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 292,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 625,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 404,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 41,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 911,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 41,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 20 689,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 23 903,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 104,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 530,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 131 145,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 38,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 398 436,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 350,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 20 367,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 92 282,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 946 729,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 119 024,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 716,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 188 390,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 71 289,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 572,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 323,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 920,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 29 819,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 069,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 663,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 208 757,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 805 398,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 7 206,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 514 253,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 7 012,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 22 259,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 365 385,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 22 000,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 295,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 7 206,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 23 205,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 386 269,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 7 012,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 492 718,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 22 000,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 59,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 762 802,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 562 606,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 200 067,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 190,0000 | |
Страница была полезной?