Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
БайкалБанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2632
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 237 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15 034,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 53 202,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 673,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 108,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 37 130,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 075,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 55 201,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 686,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 78 900,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 4 614,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 10 932,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 46 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 463,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 80 526,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 140 770,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 394,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 745,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 421,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 018,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 52,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 242,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 129,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 155,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 149 457,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 149 457,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 589,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 589,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 670,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 343,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 166 928,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 15 696,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 45 257,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 90 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 78,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 83,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 212,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 25 308,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 116,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 18 912,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 513,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 685,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 62,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 284 020,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 032,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 78 994,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 142,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 454 743,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 91,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 31,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 489,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 040,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 43 038,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 907,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 29 666,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 121 034,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 296 592,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 41 267,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 12 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 72 571,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 42 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 285,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 118 959,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 513 399,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 610,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 140,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 69,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 40 724,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 909,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 192,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 808,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 548,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 69 834,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 243 814,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 789,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 64 932,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 016,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 236,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 136,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 4 134,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 224,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 40 640,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 41,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 568,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 18 999,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 074,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 458,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 621,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 488,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 061,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 264,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 680,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 211,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 639,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 274,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 144,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 012,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 29,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 368,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 388,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 490,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 650,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 125,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 120,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 120,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 996,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 881,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 346,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 13,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 712,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 37,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 668,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 962,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 146,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 672,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 287,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 67,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 030,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 177 281,0000 | |
| Земля | 60404 | 935,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 51 733,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 39 382,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 42,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 360,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 769,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 122,0000 | |
| Издания | 61010 | 30,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 21 355,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 179,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 541,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 18,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 283,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 322,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 28 432,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 718,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 956,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 22 717,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 29 313,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 341,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 245,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 830,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 38 810,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 897,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 143,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 900,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 473,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 11 265,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 300,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 6,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 25 198,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 55 753,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 546,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 87 190,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 63,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 362 133,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 30,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 54 170,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 183 211,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 357 014,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 168 572,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 1 145,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 46 943,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15 646,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 37 447,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 23 934,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 439,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 281,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 609,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 345,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 174,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 116 759,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 242 596,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 75 221,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 5 393,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 27,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 95,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 39,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 38 622,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 663,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 114 292,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 27,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 95,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 39,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 281,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 321 080,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 491 279,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 829 804,0000 | |
Страница была полезной?