• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"
Регистрационный номер
2627

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 53 775,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 230 967,0000
Резервный фонд 10701 7 309,0000
Фонды накопления 10703 813,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 233,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 163 173,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 27 460,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 171,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 594,0000
Резервы на возможные потери 30126 5 462,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 694,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 997,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 442,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 7 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 5 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 31 905,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 789,0000
Резервы на возможные потери 32211 121,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 19 826,0000
Коммерческие организации 40702 179 749,0000
Некоммерческие организации 40703 1 249,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 433,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 95,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 48,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 14,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 88 849,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 280,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 285,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 49 627,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 894,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 27 789,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 810,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 688,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 425,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 86 154,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 342,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 376,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 39 107,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 503,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 306 663,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 234 765,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 142 627,0000
на срок свыше 3 лет 45208 62 082,0000
Резервы на возможные потери 45215 27 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 482,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 267,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 430,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 280,0000
Резервы на возможные потери 45515 267,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 49 528,0000
Резервы на возможные потери 45615 495,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45818 406,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 48,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 90,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 899,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 364,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 775,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13,0000
Требования по прочим операциям 47423 741,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 345,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 355,0000
Требования по получению процентов 47427 1 379,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 360,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 700,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 789,0000
Резервы на возможные потери 47804 161,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 275,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 26,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 6 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 41 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 36 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 89 054,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 58 991,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 57 557,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11 846,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 846,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 596,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 111,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 265,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 96,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 634,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 102,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 148,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 020,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 167,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 708,0000
Амортизация основных средств 60601 2 174,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 290,0000
Нематериальные активы 60901 57,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 64,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 553,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 710,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 519,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 080,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 120,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 113,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 20 929,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 556,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 160,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 051,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 425,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 52,0000
Другие расходы 70209 25 806,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 20 688,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 938,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Облигации государственных займов, проданные организациям 90804 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 69,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 166 339,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 645,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 280,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 718,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 149 232,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 511 330,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 907 570,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 140 082,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 789,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 069,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 648,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 034,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 143,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 148 869,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 754 096,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 450,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 450,0000
Страница была полезной?