Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Регистрационный номер
2618
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 415 365,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 488,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 768,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 192,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 119 450,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 44 830,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 289,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 587,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 120 383,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 30 547,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 143,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 67 066,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 48 873,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 867,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 925,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 681,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 234 945,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 713 729,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 695 060,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 271 641,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 310,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 17 991,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 4 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 422,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 78,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 399,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 316 979,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 353 711,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 981,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 898,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 181,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 53 469,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 164,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 319,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 178,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 83 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 196 930,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 380 148,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 950,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 40 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 138 440,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 228 789,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 863 548,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 043,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 280,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 80,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 310,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 18 931,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4 774,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 60 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 358 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 78 495,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 507 295,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 549 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 88 938,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 64 711,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 787,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 33 607,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 504,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 254,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 104,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 23 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 4 893,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 473,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 503,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 77 911,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 97 335,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 743,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 80,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 035,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 637,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 655,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 78,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 28 999,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 119 892,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 60 732,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 66 459,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 13 374,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 438 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 760,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 151,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 79 050,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 231,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 54,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 12,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 233 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 255,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 39,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 38 939,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 261 744,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 308 962,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 443 276,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 752,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 7 931,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 39 630,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 418,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 416,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 115,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 130 154,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 12 800,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 248,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 421,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 32,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 43,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 798,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 798,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 549,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 87,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 909,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 981,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 294,0000 | |
| Материалы | 61008 | 368,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 306,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 030,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 29 946,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 9 847,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 34 892,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 399,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 179 411,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 489,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 590,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 337,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 184,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 33 136,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 345,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 195 944,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 123 080,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 383,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 39,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 133 153,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 454,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 162 918,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 623 182,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 746 517,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 140 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 236 167,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 770 369,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 42 029,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 181 696,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 135,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 589,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 291 650,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 760 606,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 111,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 103 323 953,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 92 133 786,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 460 630,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 729 648,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?