Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Регистрационный номер
2618
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 415 365,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 488,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 20 768,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 9 841,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 119 450,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 52 557,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 854,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 67 032,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 185,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 488,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 302,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 629,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 534,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 227,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 258,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 268 560,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 411 890,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 177 854,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 43 779,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 178,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 212,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32209 | 79,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 8 521,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 644,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 21 475,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 409,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 323,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 508,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 17,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 601 098,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 360 187,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 796,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 865,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 489,0000 | |
Физические лица | 40817 | 61 949,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 703,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 45 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 85 436,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 43 073,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 274,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 514 328,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 465 786,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 107 817,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 301,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 278,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 786,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 8 603,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 644,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 178,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 22 648,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 488,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 60 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 68 405,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 80 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 43 779,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 294 253,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 253 349,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 124 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 13 383,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 512,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 969,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 328,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 274,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 630,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 25 461,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 5 472,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 55,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 193,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 596,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 26 000,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 137,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 26 137,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 23 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 4 893,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 473,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 781,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 81 260,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 98 842,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 301,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 950,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 817,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 611,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 174,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 851,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 404,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 14 948,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 98 345,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 177 651,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 140 592,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 3 157,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 70 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 700,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 456,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 32 011,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 19 476,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 54,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 225,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 161 391,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 384,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 25,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 1 871,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 6 152,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 69 072,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 202 760,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 970 684,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 204 340,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 996,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 16 200,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 33 611,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 61 006,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 6 302,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 018,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 25 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 3 010,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 417,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 108 406,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 12 800,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 986,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 24 098,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 31,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 890,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 890,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 822,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 88,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 4,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 353,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 13 289,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 8,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 279,0000 | |
Материалы | 61008 | 344,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 178,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 109,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 327,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 14 537,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 34 266,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 229 693,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 846,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 33,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 090,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 268,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 33 450,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 563,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 196 527,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 31 315,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 305,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 210 797,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 430,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 392 269,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 361 725,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 697 658,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 126 625,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 091 930,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 71 920,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 192 035,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 891,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 286,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 206 975,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 963 627,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 27 362,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 27 362,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 178,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 881 140,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 389 055,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 623 537,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 868 726,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?