Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2606
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
государственным организациям | 10403 | 15,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 54 119,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 21 374,0000 | |
нерезидентам | 10406 | 4 492,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 16 140,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 15 350,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 2 633,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 382,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 9 463,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 8 700,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 014,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 379,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30 100,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 925,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 077,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 330,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 330,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 33 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 33 000,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 368,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 251,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 630,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 8 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 80,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 436,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 017,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 10,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 300,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 18 358,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Некоммерческие организации | 40603 | 30,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 5 905,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 93 297,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 028,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 429,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 8,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 241,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 248,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 14 813,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 264,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 066,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 25 304,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 34 777,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 909,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 375,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 11 896,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 7 897,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 6,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 29 090,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 610,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 122 027,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 72 770,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 500,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 915,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 179,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 091,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22 947,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 315,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 690,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 519,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 565,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 919,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 4 422,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 431,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 436,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 128,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 990,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 612,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 703,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 436,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 778,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 12 146,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 174,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 465,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 716,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 12,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 39 250,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 660,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 409,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 20 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 15 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 650,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 411,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 411,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 493,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 95,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 159,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 22,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 37,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 387,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 180,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 872,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 6 234,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 256,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 610,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 386,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 98,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 706,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 592,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 679,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 679,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 065,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 289,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 012,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 158,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 2 656,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 920,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 995,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 109 538,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 46,0000 | |
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 227 720,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 34 599,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 909,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 28 892,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 18 508,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 056,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 397,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 70,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 246,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 031,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 95,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 7,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 774,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 267 553,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 162 340,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 42 449,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 502 316,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 252 686,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 42 513,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 502 520,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 252 093,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 325,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 169 154,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 631 938,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 728,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 534 500,0000 |
Страница была полезной?