• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 150 016,0000
негосударственным организациям 10204 7 865 050,0000
физическим лицам 10205 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 113 764,0000
Фонды специального назначения 10702 18 571,0000
Фонды накопления 10703 1 707 619,0000
Другие фонды 10704 520,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 758 064,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 939,0000
Касса обменных пунктов 20206 13 460,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 322 093,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 188 534,0000
Денежные средства в пути 20209 40 104,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 49 882,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 6 382,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 407,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 19 823,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 29 082,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 310 275,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 159 659,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 240 229,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 203 239,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 2 620,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 31 122,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 502,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 314 364,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 292 442,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 16 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 396,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 8,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 273,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 5 280,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 662,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 662,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 22 637,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 20 474,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 909 741,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 909 741,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 12 570 090,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 570 090,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 148 241,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 103 008,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 300 763,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 138 463,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 26 664,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 196 856,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 449 957,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 899 914,0000
на срок свыше 3 лет 31409 436 268,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 108 925,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 696 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 63 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 132 489,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 258 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 12 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 250 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 27 438,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 987,0000
Резервы на возможные потери 32211 60,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 360,0000
на 1 день 32302 258 135,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 109 991,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 812 230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 627 127,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 58 497,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28 298,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 787,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 28 580,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 15 382,0000
Средства местных бюджетов 40204 27 493,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 111,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 11,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 26 154,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 915 813,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 22 243,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 679 828,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 18 604,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 099,0000
Некоммерческие организации 40503 1 339,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 95 382,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 305 205,0000
Некоммерческие организации 40603 1 203 809,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 198 331,0000
Коммерческие организации 40702 3 326 238,0000
Некоммерческие организации 40703 509 484,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 13,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 184 039,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 24 523,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 2 218 810,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 718,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 11 909,0000
Невыплаченные переводы 40905 666,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 75,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 35 515,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 217,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 3 800 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 313 025,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 395 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 227 900,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 9 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 10 507,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 104 160,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 11 432,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 691 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 84 516,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 107 073,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 86 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 502 446,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 7 205 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 7 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 12 386,0000
на срок свыше 3 лет 42207 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 668 770,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 114 001,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 855 924,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 772 174,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 584 491,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 864 054,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 31,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 308,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 503 201,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 099,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 137,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 484,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 139,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 740,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 7,0000
на срок свыше 3 лет 43607 127 357,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 4 921 402,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 21 348,0000
на срок свыше 3 лет 44209 396 632,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 356,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 19 430,0000
Резервы на возможные потери 44615 194,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 4 667,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 563,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 793,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 991 134,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 090,0000
на срок свыше 3 лет 44908 10 738,0000
Резервы на возможные потери 44915 32 666,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 60,0000
на срок свыше 3 лет 45008 53 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 8 297,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 138 000,0000
на срок свыше 3 лет 45108 5 460,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 108 901,0000
на срок до 30 дней 45203 178 413,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 984 209,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 548 277,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 505 939,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 929 345,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 632 453,0000
Резервы на возможные потери 45215 798 019,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 135,0000
на срок до 30 дней 45303 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 490,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 472,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 344,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 14 668,0000
Резервы на возможные потери 45315 221,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 41 357,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 823,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 146 466,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 204 510,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 362 688,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 503 231,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 18 123,0000
Резервы на возможные потери 45415 21 085,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 977,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 103,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 011,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 056 125,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 460 476,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 582,0000
Резервы на возможные потери 45515 89 934,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 84 367,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 400,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 244,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 59,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 53 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 198 319,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 115 869,0000
Физическим лицам 45815 88 587,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 363 080,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 753,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 262,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 204,0000
Физическим лицам 45915 341,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 572,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 265 463,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 322 067,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 1,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 935,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 63 949,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 330 068,0000
Требования по прочим операциям 47423 48 203,0000
Резервы на возможные потери 47425 373 310,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 334 619,0000
Требования по получению процентов 47427 147 717,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 90 779,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 628 387,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 245 792,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 827,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 50 287,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 257 531,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 142 179,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 29 986,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 184 067,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 636 316,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 854 346,0000
Резервы на возможные потери 50213 49 586,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 752 745,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 161 304,0000
Прочие долговые обязательства 50308 7 342 162,0000
Резервы на возможные потери 50312 33 038,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 216 065,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 100 047,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 24 777,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 230 777,0000
Прочих нерезидентов 50708 50,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 586,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 989 105,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 417,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 28 567,0000
Резервы на возможные потери 51310 5 999,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 842,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 499,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 966,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 804,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 140 547,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 17 470,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 882,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 380 724,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 79 582,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 290 388,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 415 223,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 250 508,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 238 196,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 71 439,0000
Резервы на возможные потери 51510 321 867,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 635 450,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 210 576,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 22 271,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 20 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 7 526 096,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 269 831,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 73 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 19 217,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 456 630,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 996,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 14 061,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 27 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 584 469,0000
Резервы на возможные потери 60206 623,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 56 135,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53 101,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 095,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 125,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 124,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 755,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21 923,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 001,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 901,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 208 714,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 94 743,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 553,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 063,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 906,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 490 482,0000
Земля 60404 20 377,0000
Амортизация основных средств 60601 328 384,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 258 903,0000
Нематериальные активы 60901 2 073,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 60,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 436,0000
Материалы 61008 27 132,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 622,0000
Издания 61010 153,0000
Внеоборотные запасы 61011 19 038,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 998,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 778,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 651 522,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 51 900,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 167 067,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 626 072,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 52 065,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 926 337,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 462 191,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 14 269,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 174,0000
Другие доходы 70107 862 455,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 124 096,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 469 151,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 167 710,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 272 441,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 972,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 144 301,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000
Другие расходы 70209 945 133,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 673 140,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 681,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 133 219,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 131 393 629,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 200,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4 951 863,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 053 693,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 298 448,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 817 468,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 160,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 58 898,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 29,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 7,0000
Разные ценности и документы 91202 2 482,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 310,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 377 958,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 001 326,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 329 282,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 48 185 791,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 48 240 209,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 13 104,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 317 592,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 245 792,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 772 456,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 148 587,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 61,0000
Арендованные основные средства 91503 175 157,0000
Арендованное другое имущество 91504 52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 324,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 538 289,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 997,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 091 374,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 248 882 890,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 82 721,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 331 716,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 562 446,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 281 223,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 102 271,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 972 024,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 852 819,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 27 507,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 164 535,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 304 271,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16 324,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 57 379,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 82 629,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 571 400,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 288 600,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 100 682,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 331 716,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 968 680,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 830 028,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 30 966,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 182 088,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 366 774,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 589,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 84,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 543 014,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 318 663 253,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 33 862 896,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 266 999 844,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 21 616 837,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 609 678,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 117 026,0000
Страница была полезной?