Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 305 896,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 7 709 170,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 330,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 385,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 89 722,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 38 419,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 274 863,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 611,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 647 334,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 566,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 463,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 263 902,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 124 686,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 44 248,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 51,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 27 473,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 13 832,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 178,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 163,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 16 385,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 14 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 96,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 885 750,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 956,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 182 395,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 295 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4 743,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 663 083,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 84 594,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 17 340,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 34,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 091,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 738,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 573 573,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 573 573,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 914 144,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 914 144,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 238 761,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 115 605,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 29 542,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 329 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 56 169,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 11 359,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 162 223,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 982 958,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 35 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 88 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 197 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 140 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 4 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 225 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 17 409,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 4 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 66,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 117 534,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 225,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 15 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 15 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 050,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 776,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 1 345,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 361 134,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 35 064,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 008 880,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 126 305,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 518,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 59 291,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 20 786,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 13 493,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 389 639,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 18,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 7 833,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 14 716,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 674,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 137 216,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 198 128,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 525 563,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 54 823,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 697 656,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 200 131,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 133 229,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 522,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 151 629,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 12,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 266,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 112 806,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 42,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24 100,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 736,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 800 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 12,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 50,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 922,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 230,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 29 662,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 131 389,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 174 079,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 140 041,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 500,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 68,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 13 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 33 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 37 565,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 368 549,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 110 977,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 757 760,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 135 423,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 31 811,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 025 822,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 35,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 9 283,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 739 733,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 904,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 125,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 230,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 83,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 85,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 43001 | 11 256,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 82,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 121 172,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 305 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 56 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 260 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 5 348,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 111 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 6 074,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 272,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 553,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 51 762,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 781 410,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 285 079,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 67 480,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 28 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 36 070,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 710,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 22 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 30 581,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 98 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 16 229,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 627 722,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 278 283,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 722 441,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 426 706,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 745 616,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 380 748,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 466 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 366 194,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 349,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 44 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 476,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 26 417,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 6 869,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 117 956,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 71 713,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 173 015,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 533 078,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 24 418,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 611,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 909,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 460,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 011 772,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 604 997,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 64 636,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 28 084,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 28 084,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 001,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 49 886,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 1 145,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 151 962,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 71 762,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 73 571,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 278 637,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 516,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 561,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 149,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 321,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 217 801,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 218 590,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 854,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 566,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 120 425,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 66 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 125 272,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 38 504,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 124 789,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 125 285,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 252 318,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 15 426,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 300,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 984 859,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 276 648,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 29 986,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 515 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 357 895,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 14 202,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 735 030,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 126 175,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 066 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 14 202,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 44 134,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 101 332,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 837,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 90 001,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 274 270,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 55,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5 114,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 53 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 2 684,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 281,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 17 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 3 726,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 224,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 499,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 138 062,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 90 111,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 99 933,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 16 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 2 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 480,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 197 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 127 901,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 309 891,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 8 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 233 223,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 521,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 129 701,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 639 408,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 075 905,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 142,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 086,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 457,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 572 383,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 23 706,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 27 561,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 40 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 158,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 55 398,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 15 367,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 401,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 223,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14 486,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 985,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8 618,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 732,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 55,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 187 593,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 10 725,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 325,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 782,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 518,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 171 240,0000 | |
| Земля | 60404 | 20 361,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 197 638,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 207 975,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 20,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 604,0000 | |
| Материалы | 61008 | 21 860,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 599,0000 | |
| Издания | 61010 | 167,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 5 510,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 803,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 421,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 167 312,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 5 117,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 69 598,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 164 935,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 5 141,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 211 208,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 32 782,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 756,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 25,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 132 508,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 47 573,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 151,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 51 927,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 27 536,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 395,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 54 396,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 13,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 173 701,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 603 841,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 286,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 89 945,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Текущие счета | 80801 | 41,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 30,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 11,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 29 056 816,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 308 563,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 9 365 644,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 244 646,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 095 880,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 266,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 124 728,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 6,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 611,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 40 612,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 415,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 18 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 378 288,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 004 561,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 708 781,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 032 801,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 28 337 253,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 12 839,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 728 981,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 45 426,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 658 078,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 148 745,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 898,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 199 801,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 52,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 251 607,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 186,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 391 620,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 102 381 953,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 007 971,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 22 985,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 940 547,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 15 305,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 1 129 679,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 53 315,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 212 887,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 37 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 705,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 266,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 008 086,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 20 227,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 940 547,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 15 305,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 1 129 679,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 53 315,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 212 887,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 37 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 1 856,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 758,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 542 969,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 042 057 631,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 818 558 508,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 192 037 480,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 13 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 19 989 512,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16 249 138,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 752 470,0000 | |
Страница была полезной?