Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 19 215 396,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 228,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 200 243,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 506 447,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 421 349,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 297,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 16 464,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 245 313,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 542 131,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 157 960,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 152 209,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 14 589,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 1 789,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1 840,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 228 742,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 363 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 49 736,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 579 082,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 822,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 457 611,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 463 146,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 4 179,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 164 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3 004,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 471 480,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 224 779,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 16 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 209 865,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 282 244,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 892,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 98 644,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 31 588,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 168 965,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 168 966,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 33 975 910,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 33 975 910,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 228 657,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 202 642,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 510 824,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 56 571,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 8,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 161 515,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 032 187,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 115 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 23 516,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 470 312,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 099 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 9 854 898,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 333 622,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 325 845,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 441 987,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 50 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 222 406,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 294 083,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 315 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 30 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 20 822,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 148 270,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 7 289 836,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 2 351 560,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 11 295,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 320 729,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 71 446,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 5 215,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 306,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 87 043,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 889 442,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 449,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 25,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 539 940,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 121 561,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 385,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 268 748,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 653 487,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 356 490,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 600 956,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 039 440,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 479 133,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 17,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 413 894,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 383 785,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 2,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 156 074,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 610,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 319 562,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8 630,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 32,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 61 169,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 10,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 77,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 668 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 1 466 666,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 2 800 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 875 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 3 420 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 6 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 35 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 651 898,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 589 976,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 7 096 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 180 001,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 239 001,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 663 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 10 001,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 732 331,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 138 029,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 77 332,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 133 110,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 18 470 343,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 797 192,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 640,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 920,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 13 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 303,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 066 278,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 545 266,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 902 522,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 031 436,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 431 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 960 704,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 117 578,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 896,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 10 483,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 458,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 462,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 735,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 131 884,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 64 903,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 9 994 130,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 46 364,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 233 240,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 268 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 8 443,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 7 540,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 64 701,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 93 845,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 14 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 6 411,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 113 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2 618,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 4 977,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 379,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 223 794,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 131,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 197 991,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 28 998,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 624 176,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 192 463,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 19 663 817,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 33 363 642,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 24 718 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 172 856,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 38 861,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 24 275,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 29 162,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 27 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 584,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 161 499,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 233 166,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 264 770,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 576 112,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 856 427,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 602 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 39 231,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 34,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 607,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 59 556,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 859 256,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 225 409,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 28 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 590 965,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 235 156,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 293 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 20 576,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 23 336,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 596,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 533 536,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 178 536,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 389 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 916 213,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 753,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 510,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 192,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 13 748,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 429,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 96,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 689,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 515 671,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 544 665,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 200,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 13 276,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 42 909,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 103,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 67 085,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 692 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 315 134,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 676 586,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 457 854,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 160 564,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 187 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 786,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 3 724 611,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 096 957,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 306 753,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 733 564,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 177 885,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 415 726,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 10 021,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 10 021,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 35,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 51 609,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 646 738,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 976 054,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 9 473,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 342 092,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 90 001,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 4 943 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 56,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 43 558,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 19 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 4 059,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 66 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 327 514,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 815 765,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 69 749,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 117 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 410 116,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 968,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 380 260,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 971 792,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 887 497,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 328 013,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 81 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 46 791,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 582 430,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 663 846,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 11 758,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 88 981,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 728 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 158,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 102 937,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 35 401,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 16 522,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 16 200,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 47 396,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 23 258,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 065,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 580 696,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 177 875,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 278,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 26 785,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 33 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 26 046,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 110 366,0000 | |
| Земля | 60404 | 29 513,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 625 933,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 868 844,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12 127,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 982,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8 419,0000 | |
| Материалы | 61008 | 46 485,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 36 246,0000 | |
| Издания | 61010 | 200,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 87 762,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 8,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 964,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 166 748,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 385 994,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 849,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 517 105,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 11 345 420,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 757 818,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 331 408,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 585 026,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 87 740,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 159 999,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 187 358,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 439 103,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 608 559,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 91 981,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 64 795 505,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 085 869,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 439 558,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 88 461,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 385 210,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 549 987,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 229,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 503,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 324,0000 | |
| Бланки | 91207 | 377 994,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 8 941 022,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 100 524 955,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 134 292,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 648 828,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 295 281,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 774 440,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 120 923 609,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 456 823,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 170 991,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 42,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 685 594,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 597,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 233,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 278 197,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 373,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 35 547,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 24 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 132 005 009,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 197 619 565,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 039 866,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 22 100,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 44 648,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 955 458,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 476 317,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 6 107 716,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 422 649,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 358 088,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 120 900,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 143 195,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 1 958 421,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 2 471 195,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 873 022,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 2 390 463,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 157 393,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 89 887,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 086 286,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 930 195,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 22 099,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 75 747,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 755 766,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 268 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 994 481,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 674 458,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 117 578,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 593,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 128 942,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 527 220,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 6 432 339,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 456 710,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 150 082,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 8 122,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 801 747,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 209 287 180,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 40,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 152 150 464,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 579 404 923,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 025 315,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 474 754 764,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 753 501,0000 | |
Страница была полезной?