Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 924,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 772 857,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 51 719,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 6 569,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 129,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 952,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 8 467,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 503,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 145 418,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 168,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 71 348,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 510 424,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 63 366,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 247,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 105 117,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 440,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 876,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 9,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 179,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 179,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 125 945,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 125 945,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 35 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 7,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 108,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 383,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 549,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 105,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 141 323,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 599,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 113 549,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 129 979,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 517,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 37 906,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 724,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 114,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41306 | 3 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 31 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 15 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 35 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 12 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 32 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 36 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 371 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 41 356,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 39 730,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 176 785,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 553 729,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 39 338,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 65,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 16 234,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 50 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 606,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 963,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 167 441,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 694 366,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 688 910,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 082 690,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 469 102,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 34 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 41 764,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 114,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 660,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 501,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 22 798,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 65 533,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 017,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 984,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 24 523,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 200 848,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 210 260,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 081,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 716,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 927,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 61,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 081,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 720,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 454,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 816,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 609,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 488,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 441,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 31 690,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 868,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 673,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 400,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 918,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 210,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 443,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 14 244,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 55 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 802,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 60 188,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 55 457,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 163 144,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 050,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 238,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 717,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 514,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 22 939,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 229,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 483,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 48,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 549,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 54,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 291,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 156,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 780,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 58 825,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 765,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 631,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 316 991,0000 | |
| Земля | 60404 | 514,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 247,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 618,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 124,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 486,0000 | |
| Материалы | 61008 | 433,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 781,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 086,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 57,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 757,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 48 203,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 97 371,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 814,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 776,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 22 187,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 51 928,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 644 876,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 41,0000 | |
| Бланки | 91207 | 23,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 49 511,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 31 597,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 788 571,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 154 946,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 295 336,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 115 034,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 23 446,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 111,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 018,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 948,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 80,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 459 881,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 726 603,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 227 029,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 227 046,0000 | |
Страница была полезной?