• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 569 296,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 79 960,0000
Резервный фонд 10701 48 465,0000
Фонды специального назначения 10702 27 011,0000
Другие фонды 10704 14 489,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 270 188,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23 048,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 102 873,0000
Денежные средства в пути 20209 6 552,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 517 623,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 017,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61 815,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 045,0000
Резервы на возможные потери 30126 17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 182 908,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 051,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 54,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 42,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 722,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 49 388,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49 387,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 590 376,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 590 375,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 324,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 400 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 10 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 256,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 643,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 176,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 17 710,0000
Некоммерческие организации 40603 56 658,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 39 111,0000
Коммерческие организации 40702 3 129 621,0000
Некоммерческие организации 40703 78 947,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 89 076,0000
Физические лица 40817 517 610,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 923,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 96,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 46 492,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 13 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 20 884,0000
на срок свыше 3 лет 41907 591 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 73 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 112 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 307 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 442 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 251 792,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 119 610,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 87 422,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 403 689,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 274 688,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 65 893,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 110,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 185,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 43005 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 30,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 14 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 791,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 318 332,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 946,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 770,0000
на срок до 30 дней 45203 310 026,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 333 591,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 855 880,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 416 222,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 459 315,0000
на срок свыше 3 лет 45208 905 969,0000
Резервы на возможные потери 45215 140 372,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 676,0000
на срок свыше 3 лет 45308 868,0000
Резервы на возможные потери 45315 86,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 555,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 865,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 180,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 347,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 467,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 010,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 700,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 013,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 115 595,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 746 141,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 228 340,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 33 126,0000
Резервы на возможные потери 45515 27 195,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 492,0000
Физическим лицам 45815 33 554,0000
Резервы на возможные потери 45818 23 396,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 514,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 7 985,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 455,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 58 123,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 070,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 335,0000
Требования по прочим операциям 47423 506,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 797,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 421,0000
Требования по получению процентов 47427 8 790,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 660,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 70 545,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 81 928,0000
Резервы на возможные потери 47804 405,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 26 647,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 5 067,0000
Резервы на возможные потери 50312 59,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 182,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 452,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4 002,0000
Прочих резидентов 50706 150,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 150,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 393,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 100,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 600 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 44 906,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 60 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 324 572,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 822,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 219,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 24 210,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 51 103,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 65 150,0000
Резервы на возможные потери 60206 655,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 488,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 234,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 877,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 136,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 111,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 809,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38 678,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 96 796,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 147,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 923,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 691 276,0000
Земля 60404 41 599,0000
Амортизация основных средств 60601 86 069,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 217 421,0000
Нематериальные активы 60901 124,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 43,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 113,0000
Материалы 61008 1 364,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 379,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 10 858,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 871,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 288,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 181 434,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 101,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 784,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 546,0000
Другие доходы 70107 175 050,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 883,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 458,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 868,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23 196,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 52 839,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000
Другие расходы 70209 198 339,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 161 723,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 46 044,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 53 302,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 150,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 983,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 881 250,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 23,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 95,0000
Бланки 91207 6,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 1 618,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 53 534,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 310 547,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 697 892,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 101 019,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 429 863,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 126 893,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 377 942,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26 209,0000
Арендованные основные средства 91503 53 570,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 64 734,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 697,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 957,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 862 957,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 280 029,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 104 700,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 104 701,0000
Страница была полезной?