Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Кредит Урал Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2584
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 809 000,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 99 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 188 182,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 59 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 229,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 337 276,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 186 666,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 88 711,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 530,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 452 906,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 142 236,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 28 932,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 328 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 447,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 171 003,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30 237,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 597,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 500 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 242 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 75,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 61 924,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 511,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 104 051,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 104 051,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 105 313,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 105 313,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 085,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 121,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 26 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 526,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 42 957,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 141 763,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 36 377,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 32 231,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 379,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 799,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 871,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 204,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 479 126,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 925 057,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 279 482,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 89 379,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 788,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 163 761,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 271,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 325,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 467,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 12 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 28 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 104,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 318 466,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 193 094,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 502 755,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 013 274,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16 084,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 169,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 63 179,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 177 162,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 214 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 808,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 582 339,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 330 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 125 943,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 042 877,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 565 420,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 236 432,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 224 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 55 196,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 104 482,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 332,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 123 343,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 109 022,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 92 028,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 162,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 209,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 349 329,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 573 519,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 846 328,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 540,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 26 065,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 28 450,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 18,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 16 331,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 308,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 10 396,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 683,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 410,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 442,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 566,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 510,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 149,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 31 684,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 410,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 477,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 25,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 494 795,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 212 734,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 218 550,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 94 859,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 105 847,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 270,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 678,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 136,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 549,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 448,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 102,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 60,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 626 620,0000 | |
| Земля | 60404 | 461,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 128 640,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 079,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 835,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 017,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 886,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 443,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 425,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 525,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 832 123,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 469 906,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 753 446,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 170 013,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17 440,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 073 195,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 109 415,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 29 549,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 685,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 26,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 157,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 317 087,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 51 265,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 470 971,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 682 047,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 411 882,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 54 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 60 295,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 218 036,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 633,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 783 126,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 899 585,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 521 314 713,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 274 672,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 44 102,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 199 138 624,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 4 317 857 317,0000 | |
Страница была полезной?