Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.
Наименование кредитной организации
"Кредит Урал Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2584
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 660 000,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 99 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 59 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 847,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 337 276,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 108 276,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 38 350,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 323,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 010 605,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 22 973,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 159,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 504 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 506,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 107 180,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 799,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 269 525,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 438,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 438,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 484 143,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 484 143,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 204 327,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 204 327,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 935,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 19,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 938,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 44 397,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 77 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 219,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 750 104,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 18 937,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 11 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 17 807,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 41 696,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 204,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 46 295,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 471,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 640,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 552,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 16 489,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 888,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 333 761,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 961 701,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 139 321,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 699,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 40,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 18,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 18 944,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 15,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 149,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 11 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 24 700,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 129,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 394,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 483,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 194,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 618 788,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 201 095,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 104 611,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 84 262,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 101,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 350,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 27 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 492 556,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 71 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 645,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 438 705,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 150 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 40 957,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 019 442,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 482 419,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 993 815,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 88 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 41 486,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 775,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 420,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 671,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 750,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 501,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 714,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 232 997,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 472 383,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 79 411,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 681,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 259,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 565,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 085,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 14 355,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 14 355,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 594,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 852,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 537,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 86 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 074,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 598,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 598,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 595,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 482,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 995,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 118,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 328 199,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 130 811,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 308 984,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 29 420,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 389,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 256,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 372,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 281,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 55,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 520,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 956,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 379,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 717,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 216 208,0000 | |
| Земля | 60404 | 346,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 55 362,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 90 926,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 243,0000 | |
| Материалы | 61008 | 392,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 491,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 264,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 022,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 521 713,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 476 695,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 279 822,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 21,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 649 371,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 547,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 464 234,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 194 820,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 100 037,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 210,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 50,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 82,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 155 981,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 70 372,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 784 515,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 498 871,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 345 847,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 45 787,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 354,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 130 900,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 887,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 800,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 547 697,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 929 007,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 079 455 771,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 308 481,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 199 138 624,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 880 008 666,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?