• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"
Регистрационный номер
2565

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 130,0000
физическим лицам 10405 7 150,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 87,0000
Резервный фонд 10701 69,0000
Фонды специального назначения 10702 38,0000
Фонды накопления 10703 137,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 730,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 002,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 100,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 400,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 6 448,0000
Некоммерческие организации 40703 206,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 158,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 245,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 282,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 37,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 301,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 455,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 573,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 790,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 601,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 679,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 951,0000
до востребования 45209 149,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 765,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000
Кредиты до востребования 45409 11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 709,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000
Кредиты до востребования 45508 8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 20,0000
Физическим лицам 45815 46,0000
Резервы на возможные потери 45818 66,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 66,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 162,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1,0000
Требования по получению процентов 47427 69,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 400,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 4,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 061,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 320,0000
Резервы на возможные потери 51510 14,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 800,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 24,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 296,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 971,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 18,0000
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 237,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2,0000
Нематериальные активы 60901 200,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 72,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 22,0000
Запасные части 61002 41,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 11,0000
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000
Другие материалы 61006 23,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 446,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 446,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 69,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 163,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 283,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 283,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 78 573,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 69,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 450,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 652,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 39 817,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 75,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 244,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 120 907,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 49,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?