Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"
Регистрационный номер
2565
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 38 030,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 852,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 132,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 18,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 048,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 481,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 660,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 17 000,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 175,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 805,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 74,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 43 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 344,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 54 704,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 243,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 993,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 443,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 281,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 70 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 896,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 69,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 337,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 28 011,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 93 571,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 200,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 24 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 18 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 997,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 637,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 846,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 13,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 454,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 39 673,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 61 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 195,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 108,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 149,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 988,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 200,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 407,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 042,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 042,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 395,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 261,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 46,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 747,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 97,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 130,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 580,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 178,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 19,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 845,0000 | |
| Земля | 60404 | 87,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 498,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 46,0000 | |
| Материалы | 61008 | 378,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 377,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 33,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 297,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 183,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 896,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 144,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 354,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 894,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 68,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 641,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 285,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 042,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 858,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 190,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 580 336,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 437 564,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованное другое имущество | 91504 | 313,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 054,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 46,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 190,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 025 194,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 951,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 951,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?