Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"
Регистрационный номер
2565
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 53,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 37 977,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 53,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 42,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 591,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 18,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 766,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 108,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 000,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 000,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 72,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 395,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 281,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 19 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 55 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 052,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 3 989,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 390,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 715,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 818,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 229,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 69 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 82,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 706,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 602,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 20 401,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 311,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 416,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 950,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 302,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 481,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 51,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 194,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 24 984,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 359,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 127,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 545,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 609,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 476,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 480,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 609,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 413,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 747,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 211,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 276,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 107,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 511,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 57,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 166,0000 | |
| Земля | 60404 | 87,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 077,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 37,0000 | |
| Материалы | 61008 | 79,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 356,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 46,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 077,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 47,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 46,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 731,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 569,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 810,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 65,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 504,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 348,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 286,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 259,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 240,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 410,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 264 171,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 169 589,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованное другое имущество | 91504 | 313,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 735,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 46,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 410,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 448 117,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?