• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"
Регистрационный номер
2565

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 53,0000
физическим лицам 10405 37 977,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 53,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 42,0000
Резервный фонд 10701 591,0000
Фонды специального назначения 10702 18,0000
Фонды накопления 10703 766,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 108,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 000,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 72,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 395,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 281,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 19 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 55 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 052,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 3 989,0000
Некоммерческие организации 40703 390,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 715,0000
Физические лица 40817 2 818,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 229,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 69 136,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 82,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 706,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 18 602,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 20 401,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 311,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 416,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 950,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 868,0000
Резервы на возможные потери 45215 302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 481,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 189,0000
Резервы на возможные потери 45415 51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 194,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 984,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29 690,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 359,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 127,0000
Физическим лицам 45815 1 489,0000
Резервы на возможные потери 45818 545,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 609,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по получению процентов 47427 476,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 480,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 609,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 413,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 747,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 211,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 276,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 107,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 511,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 57,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 166,0000
Земля 60404 87,0000
Амортизация основных средств 60601 2 077,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 37,0000
Материалы 61008 79,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 356,0000
Издания 61010 8,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 077,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 47,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 46,0000
Другие доходы 70107 731,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 569,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 810,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 65,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 504,0000
Другие расходы 70209 1 348,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 286,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 259,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 240,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 410,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 264 171,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 169 589,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 313,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 735,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 46,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 410,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 448 117,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?