• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"
Регистрационный номер
2565

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 53,0000
физическим лицам 10405 37 977,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 53,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 42,0000
Резервный фонд 10701 591,0000
Фонды специального назначения 10702 18,0000
Фонды накопления 10703 766,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 368,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 895,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 354,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 281,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 19 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 7 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 945,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 3 347,0000
Некоммерческие организации 40703 467,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 422,0000
Физические лица 40817 2 842,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 216,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 951,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 48,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 270,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 18 150,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 20 742,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 311,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 458,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 058,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 952,0000
Резервы на возможные потери 45215 191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 067,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 247,0000
Резервы на возможные потери 45415 53,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 353,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 540,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 833,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 252,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 125,0000
Физическим лицам 45815 1 351,0000
Резервы на возможные потери 45818 512,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 577,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по получению процентов 47427 510,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 517,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 577,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 413,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 747,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 211,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 108,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 474,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 75,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 128,0000
Земля 60404 87,0000
Амортизация основных средств 60601 2 016,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 32,0000
Материалы 61008 68,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 338,0000
Издания 61010 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 935,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 19,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 331,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 292,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 359,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 65,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 736,0000
Другие расходы 70209 600,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 286,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 535,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 831,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 440,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 248 824,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 161 782,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 313,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 725,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 46,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 440,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 440 544,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?