Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"
Регистрационный номер
2565
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 131,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 37 899,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 48,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 97,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 18,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 642,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 535,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 267,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 199,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 428,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 35,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 60,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 704,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 9 687,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 549,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 651,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 53,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 022,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 32,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 548,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 611,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 619,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 355,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 1 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 720,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 063,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 203,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 502,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 177,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 82,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 927,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 258,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 59,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 128,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 162,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 160,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 405,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 334,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 338,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 405,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 162,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 7 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 868,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 23,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 168,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 278,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 346,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 108,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 377,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 150,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 514,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 272,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 91,0000 | |
| Материалы | 61008 | 458,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 206,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 79,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 148,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 85,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 20,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 379,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 46,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 318,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 42,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 688,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 089,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 093,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 416,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 35 947,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 162,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 315,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 75 545,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 88 744,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 162,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 313,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 141,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 46,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 315,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 201 085,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17,0000 | |
Страница была полезной?