• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"
Регистрационный номер
2565

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 130,0000
физическим лицам 10405 7 150,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 81,0000
Резервный фонд 10701 68,0000
Фонды специального назначения 10702 38,0000
Фонды накопления 10703 126,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 712,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 792,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 364,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 818,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 7 627,0000
Некоммерческие организации 40703 194,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 203,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 225,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 156,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 486,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 724,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 121,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 919,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 664,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 317,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 287,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 927,0000
до востребования 45209 26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 289,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 640,0000
Кредиты до востребования 45409 154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 403,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 134,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29,0000
Кредиты до востребования 45508 60,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 20,0000
Физическим лицам 45815 48,0000
Резервы на возможные потери 45818 68,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 87,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 34,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 40,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 121,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 210,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 854,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 541,0000
Резервы на возможные потери 51510 11,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 177,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 25,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 786,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13,0000
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 175,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 3,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 200,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 48,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 9,0000
Запасные части 61002 27,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 15,0000
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000
Другие материалы 61006 17,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 405,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 405,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 121,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 87,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 341,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9,0000
Другие доходы 70107 419,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 122,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 195,0000
Другие расходы 70209 329,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 91,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 74,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 63 636,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 400,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 100,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 089,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 831,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 250,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 88 349,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 59,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 74,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 133,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?