• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"
Регистрационный номер
2565

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 152,0000
физическим лицам 10405 28 528,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 21,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 49,0000
Резервный фонд 10701 71,0000
Фонды специального назначения 10702 18,0000
Фонды накопления 10703 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 409,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 828,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 322,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 290,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 043,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 8 991,0000
Некоммерческие организации 40703 132,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 271,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 637,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 86,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 306,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 964,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 19 436,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 348,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 580,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 775,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 014,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 804,0000
Резервы на возможные потери 45215 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 630,0000
Резервы на возможные потери 45415 24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 939,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 511,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 167,0000
Резервы на возможные потери 45515 40,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 46,0000
Резервы на возможные потери 45818 46,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 88,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 87,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 303,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 88,0000
Резервы на возможные потери 47425 26,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 290,0000
Требования по получению процентов 47427 293,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 294,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 303,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 320,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 15 463,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 292,0000
Резервы на возможные потери 51510 171,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 257,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 157,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 88,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 425,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 21,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 929,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000
Амортизация основных средств 60601 502,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 62,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 0,0000
Материалы 61008 211,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 103,0000
Издания 61010 8,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 5,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 124,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 807,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 31,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 674,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 100,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 191,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 661,0000
Другие расходы 70209 483,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 535,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 106,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 077,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 88,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 543,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 391,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 85 429,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 47,0000
Арендованные основные средства 91503 110,0000
Арендованное другое имущество 91504 313,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 46,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 543,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 166 526,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 96,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 96,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?