Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"
Регистрационный номер
2565
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 5 830,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 22 850,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 62,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 71,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 18,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 175,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 206,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 812,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 61,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 847,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 3 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 183,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 083,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 5 745,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 214,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 189,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 591,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 905,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 836,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 19 965,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 080,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 565,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 624,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 299,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 17,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 341,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 410,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 278,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 104,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 900,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 119,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 110,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 109,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 313,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 26,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 183,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 216,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 217,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 313,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 320,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 16 337,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 180,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 257,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 157,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 53,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 451,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 60,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 296,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 2 320,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 43,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 474,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 6,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 128,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 506,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 394,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 70,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 119,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 26,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 78,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 4,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 38,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 774,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 774,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 30,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 796,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 149,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 543,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 71,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 22,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 322,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 150,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 704,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 486,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 233,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 63 407,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 110,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 500,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 15 627,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 84 494,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 47,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 110,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 313,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 46,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 500,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 164 186,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 89,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 89,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?