• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"
Регистрационный номер
2565

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 12 530,0000
физическим лицам 10405 16 150,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 89,0000
Резервный фонд 10701 71,0000
Фонды накопления 10703 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 654,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 892,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 332,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 493,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 18,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 321,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 18 383,0000
Некоммерческие организации 40703 92,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 190,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 174,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 620,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 288,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 503,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 333,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 656,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 719,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 794,0000
Резервы на возможные потери 45215 335,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 810,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 084,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 301,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 754,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 177,0000
Резервы на возможные потери 45515 159,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 162,0000
Резервы на возможные потери 45818 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 220,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 216,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 42,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 220,0000
Резервы на возможные потери 47425 2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 199,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 199,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 42,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 232,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 320,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 682,0000
Резервы на возможные потери 51510 42,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 150,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 77,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 174,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000
Резервы на возможные потери 60324 8,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 097,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 25,0000
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 385,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 3,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 429,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 342,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 25,0000
Запасные части 61002 35,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 350,0000
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000
Другие материалы 61006 195,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 440,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 440,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 482,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 1 573,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 263,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 29,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 151,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 545,0000
Другие расходы 70209 1 690,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 359,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 52,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 347,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 68 132,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 220,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 536,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 73 319,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 62,0000
Арендованные основные средства 91503 75,0000
Арендованное другое имущество 91504 313,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 46,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 158 733,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 37,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?