Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ТНГИБАНК"
Регистрационный номер
2560
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 64,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 5 923,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 3 813,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 100,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 100,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 558,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 117,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 252,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 493,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 6 086,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 2,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 510,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 603,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 098,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 522,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 93,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 11 776,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 519,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 6,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 447,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 2 618,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 252,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 569,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 442,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 43,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 75,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 28 356,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 17 863,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 145,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 289,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 290,0000 | |
до востребования | 44909 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 278,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 730,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 498,0000 | |
до востребования | 45209 | 19 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 525,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 628,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 7,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 115,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 027,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 457,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 144,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 141,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 32,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 9 198,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 949,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 262,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 92,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 166,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 168,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 951,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 405,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 203,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 2 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 25,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 26,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 095,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 137,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 295,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 8,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 230,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 67,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 430,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 4 120,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 169,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 500,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 716,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 414,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 315,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 76,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 3,0000 | |
Запасные части | 61002 | 126,0000 | |
Оборудование | 61003 | 8,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 5,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 106,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 549,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 549,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 2 852,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 950,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 43,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 216 911,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 038,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 104 441,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 322,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 461,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 322,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 341 907,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 405 058,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 405 059,0000 |
Страница была полезной?