Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97 330,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 469 782,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 449 986,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 21 016 766,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 994 528,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 934 735,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 192 856,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 5 883,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 238 320,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 120 578,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 133 610,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 199 734,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 775 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 496,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 893 622,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 527 880,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 057 636,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 052 274,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10 465,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 431 674,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 398 221 920,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 398 221 920,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 387 635 954,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 387 635 954,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 524 544,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 78 436,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 818 541,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 400 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 800 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 5 659 696,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 2 780 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 004 428,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 700 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 930 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 600 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 223 102,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 853 798,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 286 810,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 204 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 5 038 648,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 50 729 722,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 475 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 3 501 437,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 48 115,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 289 153,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 66 901 445,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 453 948,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3 226,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 564,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 280 907,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 113,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 350,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 636 652,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 41,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 634 159,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 64 962,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 141,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 434 493,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 505 958,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 90 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 39 018 464,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 768 535,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 157 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 361 207,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 261 764,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 45 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 297 724,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 550 710,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 186 569,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 310 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 547 970,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 41 414,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 682 655,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 500 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 599 832,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 60 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 66 955,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 61 477,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 70 502,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 922,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 923,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 907,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 455,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 44909 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 380 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 15 182,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 6 388,0000 | |
| до востребования | 45109 | 1 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 18 440,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 898 708,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 990 464,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 240 599,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 632 658,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 424 442,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 378 627,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 529 061,0000 | |
| до востребования | 45209 | 81 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 84 207,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 266,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 689,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 186,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 940 500,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 468 901,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 12 282 536,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 19 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 095 362,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 425 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 46 987,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 916,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 743,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 84 593,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 5 799,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 810 639,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 759 109,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 148 305,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 127 458,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 1 054 751,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 23 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 4 958,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 981 600,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 71 112,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 156 283,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 437 989,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 377 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 654 092,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 43 378,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 299 972,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 198 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 87 034,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 041 278,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 53 431,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 339 064,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 284 063,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 85 807,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 116 289,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 537,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 61 051,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 43 406 669,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 5 446 331,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 5 501 815,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 254 959,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 956 162,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 106 707,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 449 986,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 2 469 364,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 90 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5 311,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 172 461,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 65 986,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 399,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9 807,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 818,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 001,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 356 581,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 854,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 250 589,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 025,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 512,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 1 083 773,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 782 144,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 246 515,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 100 272,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 49 416,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 65 469,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12 319,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 173 102,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 245 974,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 424 879,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 791 359,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 28 387,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 67 768 668,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 14,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 414 375,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 674,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 67 456 926,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 214 142,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 124 371 068,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 11 629,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 1 340 625 928,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 2 211,0000 | |
| Расходы | 70706 | 117 626 017,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 5 637,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 1 337 598 190,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 420 257,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 2 286 007,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 40 109,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 281 350,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 247,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 720 422,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 983,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 439,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 27 200,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 263 368,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 603 535,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 4 918 443,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 641 230,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 36 074 647,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 79 537 647,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 450 891,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 180 085,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 70 307,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 598,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 238 604,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 659 965,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 681 313,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 92 042 813,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 39 675 108,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 36 176 357,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 805 994,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 125 335,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 12 532 444,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 16 585 087,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 7 313 678,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 20 805 870,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 17 923 440,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 51 126 077,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 504 734,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 39 681 008,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 36 140 735,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 728 059,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 056 393,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 11 793 020,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 15 340 746,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 7 153 644,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 20 781 248,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 18 111 055,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 51 233 611,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 554 605,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 252 962 033 188,6912 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 165 918 285 134,7321 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 312 123 817 444,4233 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 217 767 044,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 106 535 639 835,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 094 000,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?