Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97 330,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 906 551,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 531 730,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 21 016 766,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 808 225,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 347 883,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 215 221,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 7 501,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 849 888,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 54 851,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 264 230,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 5 621 031,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 158 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 242,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 844 850,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 515 060,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 796 532,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 580 129,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 685 621,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 400 904 164,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 400 904 164,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 389 599 268,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 389 599 268,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 872 740,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 34 723,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 771 930,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 655 930,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 472 847,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 012 080,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 2 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 473 202,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 383 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 900 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 221 675,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 093 175,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 286 168,0000 | |
| до востребования | 32010 | 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 29 783 034,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 475 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 3 069 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 91 637,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 072 240,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 53 619 591,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 604 282,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3 226,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 564,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11 110 799,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 116,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 350,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 17 315 497,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 41,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 661 560,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 64 962,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 714,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 886 199,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 329 662,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 90 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 32 568 852,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 779 685,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 356 855,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 191 207,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 45 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 966 118,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 364 588,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 066 058,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 504 889,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 452 673,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 32 622,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 1 251 455,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 429 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 621 893,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 13 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 114 726,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 64 475,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 57 079,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 776,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 508,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 912,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 903,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 454,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 44909 | 85,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 406 508,0000 | |
| до востребования | 45109 | 1 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 531,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 233 439,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 844 914,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 341 573,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 989 694,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 410 696,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 397 513,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 558 780,0000 | |
| до востребования | 45209 | 152 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 86 750,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 275,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 015,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 947,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 155 743,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 778 755,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 11 985 618,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 031 251,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 148 950,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 471 627,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 606 376,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 967,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 799,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 86 487,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 851,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 5 891,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 753 395,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 708 817,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 141 872,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 124 431,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 916 329,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 23 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 4 958,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 969 932,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 91 383,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 199 929,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 692 359,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 826 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 651 559,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 900,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 320 765,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 384 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 119 801,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 968 845,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 978 938,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 368 631,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 417 482,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 93 638,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 11 144,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 42 945,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 41 441 763,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 5 398 002,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 5 533 894,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 268 483,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 969 754,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 094 911,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 531 914,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 906 132,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 89 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5 307,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 143 194,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 68 590,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 44,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11 326,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 267,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 106 328,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 190 567,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 841,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 251 817,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 344,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 512,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 1 047 383,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 774 938,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 220 663,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 101 209,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 55 079,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 65 469,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11 249,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 182 352,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 281 597,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 596 535,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 123 764 528,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 11 629,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 340 625 928,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 2 210,0000 | |
| Расходы | 70606 | 117 198 183,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 637,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 337 598 189,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 420 257,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 256 736,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 49 214,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 255 372,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 21 914,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 356 247,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6 844,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 19,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 43,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 436,0000 | |
| Бланки | 91207 | 42,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 13 697,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 267 129,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 603 535,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 4 092 898,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 211 862,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 36 059 757,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 82 789 026,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 706 493,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 077 434,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 73 864,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 599,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 238 604,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 598 528,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 312 620,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 96 113 943,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 351 029,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 21 246 805,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 610 707,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 13 895 127,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 16 955 536,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 59 200 305,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 24 414 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 51 436 313,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 535 264,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 401 706,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 21 236 597,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 6 444 689,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 13 213 714,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 15 676 640,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 637,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 59 281 898,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 24 439 910,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 51 384 931,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 561 484,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 127 926 276 964,5188 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 147 665 954 310,2524 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 173 954 205 729,7712 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 217 399 791,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 101 417 531 754,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 094 000,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?