• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2547

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 11 011,0000
физическим лицам 10205 13 763,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 126,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Резервный фонд 10701 860,0000
Фонды специального назначения 10702 20,0000
Фонды накопления 10703 122,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 350,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 846,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 188,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 181,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 992,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 6 109,0000
Некоммерческие организации 40703 693,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 574,0000
Физические лица 40817 2 301,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 839,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 204,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 368,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 25 213,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 037,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 150,0000
Резервы на возможные потери 45215 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 513,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 655,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 542,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 270,0000
Резервы на возможные потери 45818 270,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 105,0000
Требования по получению процентов 47427 91,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 91,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 165,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 63,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 111,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 184,0000
Амортизация основных средств 60601 754,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 20,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 207,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 196,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 357,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 1 258,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 742,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 286,0000
Другие расходы 70209 2 988,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 299,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 797,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 694,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 120 126,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 154,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 461,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 494,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 777,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 144 509,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 290 200,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 200,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 290 000,0000
Страница была полезной?