• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 165 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 52 637,0000
Резервный фонд 10701 24 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2 707,0000
Фонды накопления 10703 155 955,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 110 277,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 958,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 182 646,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 21,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 209,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 788,0000
Резервы на возможные потери 30126 42,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 711,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 713,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 207,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 68,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 81 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 4 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 939,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 99 787,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 833,0000
Резервы на возможные потери 32211 8,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 40,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 128,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17 353,0000
Коммерческие организации 40702 748 950,0000
Некоммерческие организации 40703 34 495,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 658,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 28,0000
Физические лица 40817 182,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 298,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 8 085,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 13 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 43 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 203,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 139 063,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 35 776,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 23 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 208 455,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 785,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 268 791,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 39 481,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 395 955,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 144 506,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 553,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 164,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 49,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 248,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 24 138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 000,0000
на срок до 30 дней 45203 76 061,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 774 747,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 320 598,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 800 860,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 166 356,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 517,0000
Резервы на возможные потери 45215 120 953,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 588,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 15 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 241,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 630,0000
Резервы на возможные потери 45315 862,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 700,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 800,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 416,0000
Резервы на возможные потери 45415 956,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 694,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 617,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 935,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 250 682,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 393 446,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 575 225,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 266,0000
Резервы на возможные потери 45515 29 325,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 810,0000
Физическим лицам 45815 14 464,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 916,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 421,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 133,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 97 917,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 8 026,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 026,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 334,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 771,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10 873,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 744,0000
Резервы на возможные потери 47425 29 293,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 022,0000
Требования по получению процентов 47427 6 588,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 969,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 356,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 761,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 122,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 26 771,0000
Прочие долговые обязательства 50308 134 446,0000
Резервы на возможные потери 50312 574,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 33 271,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 58,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 855,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 56,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 499,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 432,0000
Резервы на возможные потери 51410 39,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 22 866,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 38 740,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 300,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 741,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 184,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 29 608,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 117 334,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 389 398,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 158 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 143 453,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 19 794,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 35,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 088,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 6 750,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 635,0000
Резервы на возможные потери 60206 131,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 910,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 360,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 224,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 132,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000
Резервы на возможные потери 60324 524,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 166 597,0000
Амортизация основных средств 60601 29 736,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 879,0000
Запасы
Запасные части 61002 662,0000
Материалы 61008 2 154,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 558,0000
Издания 61010 99,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 94,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 21 507,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 060,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 510,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 50 192,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 147,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 324,0000
Дивиденды полученные 70104 321,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 498,0000
Другие доходы 70107 46 131,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 50,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 246,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 973,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 379,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 365,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 317,0000
Другие расходы 70209 53 130,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 549,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 250,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 144,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 17,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 150,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 11,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 84 360,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 97 870,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 499 700,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 44 370,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 297 744,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 431,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 026,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 83,0000
Разные ценности и документы 91202 8 457,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 108,0000
Бланки 91207 18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 134 015,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 300 948,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 475 256,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 735 420,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 318 884,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 72 073,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 174 201,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 376,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000
Арендованные основные средства 91503 42 090,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 784,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 302,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 18 632,0000
Долги, списанные в убыток 91803 21,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 627 100,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 10 697 079,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 143 868,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 143 815,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 53,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 810 405,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 807 877,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 587,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 990,0000
Страница была полезной?